分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,489,243 |
| 投資信託受益証券 | 100,639,891 |
| 投資証券 | 25,925,595 |
| 親投資信託受益証券 | 127,561,129 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産合計 | 265,615,875 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 265,615,875 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,721,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,666 |
| 未払委託者報酬 | 61,660 |
| その他未払費用 | 250 |
| 流動負債合計 | 6,785,576 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,785,576 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 263,825,167 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,994,868 |
| （分配準備積立金） | 1,674,990 |
| 元本等合計 | 258,830,299 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 258,830,299 |
| 負債純資産合計 | 265,615,875 |
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