分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,489,243 | 184,536,443 |
| 投資信託受益証券 | 100,639,891 | 8,637,205,406 |
| 投資証券 | 25,925,595 | 1,478,218,280 |
| 親投資信託受益証券 | 127,561,129 | 6,361,329,058 |
| 未収入金 | － | 2,710,963 |
| 未収利息 | 17 | 239 |
| 流動資産計 | 265,615,875 | 16,664,000,389 |
| 資産の部合計 | 265,615,875 | 16,664,000,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,721,000 | 1,200,000 |
| 未払解約金 | － | 10,735,209 |
| 未払受託者報酬 | 2,666 | 958,321 |
| 未払委託者報酬 | 61,660 | 22,041,318 |
| その他未払費用 | 250 | 95,771 |
| 流動負債計 | 6,785,576 | 35,030,619 |
| 負債の部合計 | 6,785,576 | 35,030,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,825,167 | 16,289,750,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,994,868 | 339,219,216 |
| （分配準備積立金） | 1,674,990 | 114,680,242 |
| 元本等合計 | 258,830,299 | 16,628,969,770 |
| 純資産の部合計 | 258,830,299 | 16,628,969,770 |
| 負債・純資産合計 | 265,615,875 | 16,664,000,389 |
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