分散投資コア戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2018年4月10日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月12日至 2017年1月11日	自 2017年7月11日至 2018年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	－	46,754,354
受取利息	391	284
有価証券売買等損益	1,839,563,992	2,262,811,521
営業収益合計	1,839,564,383	2,309,566,159
営業費用
支払利息	222,252	178,240
受託者報酬	11,574,673	13,320,117
委託者報酬	266,217,369	279,155,382
その他費用	855,345	868,126
営業費用合計	278,869,639	293,521,865
営業利益又は営業損失（△）	1,560,694,744	2,016,044,294
経常利益又は経常損失（△）	1,560,694,744	2,016,044,294
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,560,694,744	2,016,044,294
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	17,749,449	19,933,254
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,361,462,408	3,623,708,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,659,033	304,767,218
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,266,546	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,392,487	304,767,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	38,632,506
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	38,632,506
分配金	－	－