分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 447,851,657 | 704,763,620 |
| 投資信託受益証券 | 30,549,305,458 | 32,301,965,638 |
| 投資証券 | 5,814,316,112 | 5,241,771,888 |
| 親投資信託受益証券 | 10,407,188,869 | 15,904,217,261 |
| 未収入金 | 260,108,265 | － |
| 流動資産計 | 47,478,770,361 | 54,152,718,407 |
| 資産の部合計 | 47,478,770,361 | 54,152,718,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,327,184 | 25,088,547 |
| 未払受託者報酬 | 12,030,624 | 13,320,117 |
| 未払委託者報酬 | 276,704,261 | 279,155,382 |
| 未払利息 | 857 | 954 |
| その他未払費用 | 839,913 | 868,098 |
| 流動負債計 | 325,902,839 | 318,433,098 |
| 負債の部合計 | 325,902,839 | 318,433,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,791,405,114 | 50,210,577,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,361,462,408 | 3,623,708,160 |
| （分配準備積立金） | 712,034,502 | 692,764,436 |
| 元本等合計 | 47,152,867,522 | 53,834,285,309 |
| 純資産の部合計 | 47,152,867,522 | 53,834,285,309 |
| 負債・純資産合計 | 47,478,770,361 | 54,152,718,407 |
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