分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月11日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,323,414 | 578,175,510 |
| 投資信託受益証券 | 26,490,647,760 | 27,237,310,755 |
| 投資証券 | 5,014,140,162 | 5,403,824,875 |
| 親投資信託受益証券 | 9,172,399,824 | 11,192,764,272 |
| 未収入金 | 89,952,935 | 86,610,436 |
| 流動資産計 | 41,230,464,095 | 44,498,685,848 |
| 資産の部合計 | 41,230,464,095 | 44,498,685,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,775,209 | 30,023,563 |
| 未払受託者報酬 | 9,067,732 | 11,574,673 |
| 未払委託者報酬 | 208,557,802 | 266,217,369 |
| 未払利息 | 990 | 682 |
| その他未払費用 | 784,521 | 854,773 |
| 流動負債計 | 238,186,254 | 308,671,060 |
| 負債の部合計 | 238,186,254 | 308,671,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,447,491,989 | 43,078,624,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -455,214,148 | 1,111,390,180 |
| （分配準備積立金） | 566,416,058 | 553,577,058 |
| 元本等合計 | 40,992,277,841 | 44,190,014,788 |
| 純資産の部合計 | 40,992,277,841 | 44,190,014,788 |
| 負債・純資産合計 | 41,230,464,095 | 44,498,685,848 |
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