分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,581,579 | 398,989,761 |
| 投資信託受益証券 | 14,043,414,126 | 15,904,717,450 |
| 投資証券 | 2,814,637,067 | 3,164,841,430 |
| 親投資信託受益証券 | 6,193,145,407 | 6,821,496,469 |
| 未収入金 | 5,785,148 | 6,192,674 |
| 未収利息 | 519 | 1,900 |
| 流動資産計 | 23,390,563,846 | 26,296,239,684 |
| 資産の部合計 | 23,390,563,846 | 26,296,239,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,832,052 | 10,613,988 |
| 未払受託者報酬 | 5,716,045 | 6,658,004 |
| 未払委託者報酬 | 131,469,002 | 153,133,920 |
| その他未払費用 | 571,548 | 665,740 |
| 流動負債計 | 185,588,647 | 171,071,652 |
| 負債の部合計 | 185,588,647 | 171,071,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,994,421,398 | 25,697,969,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,210,553,801 | 427,198,043 |
| （分配準備積立金） | 602,825,087 | 581,335,505 |
| 元本等合計 | 23,204,975,199 | 26,125,168,032 |
| 純資産の部合計 | 23,204,975,199 | 26,125,168,032 |
| 負債・純資産合計 | 23,390,563,846 | 26,296,239,684 |
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