分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,536,443 | 228,994,634 |
| 投資信託受益証券 | 8,637,205,406 | 11,317,456,459 |
| 投資証券 | 1,478,218,280 | 2,384,117,040 |
| 親投資信託受益証券 | 6,361,329,058 | 6,471,296,812 |
| 未収入金 | 2,710,963 | 8,032,857 |
| 未収利息 | 239 | 682 |
| 流動資産計 | 16,664,000,389 | 20,409,898,484 |
| 資産の部合計 | 16,664,000,389 | 20,409,898,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,200,000 | － |
| 未払解約金 | 10,735,209 | 23,920,547 |
| 未払受託者報酬 | 958,321 | 4,950,977 |
| 未払委託者報酬 | 22,041,318 | 113,872,435 |
| その他未払費用 | 95,771 | 495,037 |
| 流動負債計 | 35,030,619 | 143,238,996 |
| 負債の部合計 | 35,030,619 | 143,238,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,289,750,554 | 19,081,344,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,219,216 | 1,185,315,285 |
| （分配準備積立金） | 114,680,242 | 112,263,720 |
| 元本等合計 | 16,628,969,770 | 20,266,659,488 |
| 純資産の部合計 | 16,628,969,770 | 20,266,659,488 |
| 負債・純資産合計 | 16,664,000,389 | 20,409,898,484 |
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