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分散投資コア戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2015年1月10日: 1億1226万
2016年1月10日 +417.83%: 5億8133万
2017年1月11日 -4.77%: 5億5357万
2018年1月10日 +25.14%: 6億9276万
2019年1月10日 +38.31%: 9億5815万
2020年1月10日 +64.03%: 15億7162万
2021年1月10日 +3.35%: 16億2424万
2022年1月12日 +278.66%: 61億5036万
2023年1月11日 -5.72%: 57億9857万
2024年1月10日 -1.57%: 57億740万
2025年1月10日 +17.89%: 67億2828万
2026年1月10日 +1.48%: 68億2763万

個別

2016年1月10日: 5億8133万
2017年1月11日 -4.77%: 5億5357万
2018年1月10日 +25.14%: 6億9276万
2019年1月10日 +38.31%: 9億5815万
2020年1月10日 +64.03%: 15億7162万
2021年1月10日 +3.35%: 16億2424万
2022年1月12日 +278.66%: 61億5036万
2023年1月11日 -5.72%: 57億9857万
2024年1月10日 -1.57%: 57億740万
2025年1月10日 +17.89%: 67億2828万
2026年1月10日 +1.48%: 68億2763万

個別

2015年1月10日: 1億9759万

個別

2016年1月10日: 6億1775万
2017年1月11日 -7.29%: 5億7270万
2018年1月10日 +64.52%: 9億4221万
2019年1月10日 +130.11%: 21億6809万
2020年1月10日 +43.26%: 31億599万
2021年1月10日 +14.61%: 35億5980万
2022年1月12日 +457%: 198億2820万
2023年1月11日 -5.71%: 186億9643万
2024年1月10日 +14.93%: 214億8778万
2025年1月10日 +97.92%: 425億2766万
2026年1月10日 -6.14%: 399億1451万

個別

2016年1月10日: 6億1775万
2017年1月11日 -7.29%: 5億7270万
2018年1月10日 +64.52%: 9億4221万
2019年1月10日 +130.11%: 21億6809万
2020年1月10日 +43.26%: 31億599万
2021年1月10日 +14.61%: 35億5980万
2022年1月12日 +457%: 198億2820万
2023年1月11日 -5.71%: 186億9643万
2024年1月10日 +14.93%: 214億8778万
2025年1月10日 +97.92%: 425億2766万
2026年1月10日 -6.14%: 399億1451万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:17

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:17

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

2026/04/10 9:17

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第14期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取利息	1,456,026	3,737,931
有価証券売買等損益	△622,027,611	7,025,044,792
その他収益	-	262
営業収益合計	△620,571,585	7,028,782,985
営業費用
受託者報酬	25,333,708	26,718,402
委託者報酬	405,339,151	426,935,576
その他費用	1,001,816	1,015,275
営業費用合計	431,674,675	454,669,253
営業利益又は営業損失(△)	△1,052,246,260	6,574,113,732
経常利益又は経常損失(△)	△1,052,246,260	6,574,113,732
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,052,246,260	6,574,113,732
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△37,260,756	135,921,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,283,058,661	10,789,211,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	507,541,080	640,430,311
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	507,541,080	640,430,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	449,157,948	441,143,460
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	449,157,948	441,143,460
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,326,456,289	17,426,691,036

2026/04/10 9:17

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/10 9:17

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/10 9:17

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0
第5期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0
第6期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0
第7期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0
第8期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0
第9期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0
第10期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0
第11期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0
第12期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0
第13期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第4期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日0第5期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日0第6期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日0第7期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日0第8期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0第9期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日0第10期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0第11期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0第12期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日0第13期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日0

2026/04/10 9:17

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第4期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	△6.3
第5期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	4.1
第6期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	1.4
第7期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.9
第8期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△1.3
第9期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	8.3
第10期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△4.5
第11期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.2
第12期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	5.7
第13期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△0.7
第14期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	7.1

e border="0">期間収益率(%)第4期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日△6.3第5期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日4.1第6期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日1.4第7期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日0.9第8期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△1.3第9期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日8.3第10期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日△4.5第11期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日0.2第12期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日5.7第13期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日△0.7第14期中間計算期間2025年 7月11日～2026年 1月10日7.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/10 9:17

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第4期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	△10.6
第5期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	9.3
第6期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	2.3
第7期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.9
第8期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△1.2
第9期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	14.3
第10期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△1.4
第11期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	4.0
第12期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	12.6
第13期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.2
第14期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	11.3

e border="0">期間収益率(%)第4期計算期間2015年 7月11日～2016年 7月11日△10.6第5期計算期間2016年 7月12日～2017年 7月10日9.3第6期計算期間2017年 7月11日～2018年 7月10日2.3第7期計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日0.9第8期計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△1.2第9期計算期間2020年 7月11日～2021年 7月12日14.3第10期計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日△1.4第11期計算期間2022年 7月12日～2023年 7月10日4.0第12期計算期間2023年 7月11日～2024年 7月10日12.6第13期計算期間2024年 7月11日～2025年 7月10日0.2第14期中間計算期間2025年 7月11日～2026年 1月10日11.3

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/10 9:17

#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/10 9:17

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,865,233,153	8.80
投資証券	ケイマン	2,303,769,961	2.29
	アイルランド	1,418,187,292	1.41
	小計	3,721,957,253	3.69
親投資信託受益証券	日本	87,069,601,717	86.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,082,853,429	1.07
合計(純資産総額)		100,739,645,552	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,865,233,1538.80投資証券ケイマン2,303,769,9612.29アイルランド1,418,187,2921.41小計3,721,957,2533.69親投資信託受益証券日本87,069,601,71786.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,082,853,4291.07合計(純資産総額)100,739,645,552100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	27,029,025,795	10.07
投資証券	ケイマン	5,749,869,462	2.14
	アイルランド	3,482,715,444	1.30
	小計	9,232,584,906	3.44
親投資信託受益証券	日本	229,485,207,564	85.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,760,555,730	1.03
合計(純資産総額)		268,507,373,995	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本27,029,025,79510.07投資証券ケイマン5,749,869,4622.14アイルランド3,482,715,4441.30小計9,232,584,9063.44親投資信託受益証券日本229,485,207,56485.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,760,555,7301.03合計(純資産総額)268,507,373,995100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/10 9:17

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/10 9:17

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/10 9:17

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2016年 7月11日)	40,992,277,841	40,992,277,841	9,890	9,890
第5期計算期間末	(2017年 7月10日)	47,152,867,522	47,152,867,522	10,297	10,297
第6期計算期間末	(2018年 7月10日)	56,957,731,265	56,957,731,265	10,442	10,442
第7期計算期間末	(2019年 7月10日)	64,206,017,914	64,206,017,914	10,533	10,533
第8期計算期間末	(2020年 7月10日)	69,610,450,591	69,610,450,591	10,401	10,401
第9期計算期間末	(2021年 7月12日)	80,414,109,882	80,414,109,882	11,262	11,262
第10期計算期間末	(2022年 7月11日)	83,363,228,383	83,363,228,383	10,759	10,759
第11期計算期間末	(2023年 7月10日)	87,419,162,186	87,419,162,186	10,781	10,781
第12期計算期間末	(2024年 7月10日)	91,968,608,759	91,968,608,759	11,398	11,398
第13期計算期間末	(2025年 7月10日)	92,679,634,072	92,679,634,072	11,318	11,318
	2025年 1月末日	92,390,235,573	―	11,334	―
	2月末日	91,030,594,439	―	11,220	―
	3月末日	91,138,728,659	―	11,167	―
	4月末日	90,322,255,884	―	11,119	―
	5月末日	91,578,803,612	―	11,214	―
	6月末日	92,247,509,231	―	11,314	―
	7月末日	93,607,295,450	―	11,410	―
	8月末日	94,388,947,595	―	11,493	―
	9月末日	95,647,027,710	―	11,684	―
	10月末日	98,179,659,194	―	11,923	―
	11月末日	98,352,526,070	―	12,009	―
	12月末日	98,591,810,519	―	12,036	―
	2026年 1月末日	100,739,645,552	―	12,235	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,262第10期計算期間末(2022年 7月11日)83,363,228,38383,363,228,38310,75910,759第11期計算期間末(2023年 7月10日)87,419,162,18687,419,162,18610,78110,781第12期計算期間末(2024年 7月10日)91,968,608,75991,968,608,75911,39811,398第13期計算期間末(2025年 7月10日)92,679,634,07292,679,634,07211,31811,3182025年 1月末日92,390,235,573―11,334―2月末日91,030,594,439―11,220―3月末日91,138,728,659―11,167―4月末日90,322,255,884―11,119―5月末日91,578,803,612―11,214―6月末日92,247,509,231―11,314―7月末日93,607,295,450―11,410―8月末日94,388,947,595―11,493―9月末日95,647,027,710―11,684―10月末日98,179,659,194―11,923―11月末日98,352,526,070―12,009―12月末日98,591,810,519―12,036―2026年 1月末日100,739,645,552―12,235―

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#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2016年 7月11日)	40,713,425,166	40,713,425,166	9,845	9,845
第5期計算期間末	(2017年 7月10日)	57,661,475,690	57,661,475,690	10,759	10,759
第6期計算期間末	(2018年 7月10日)	75,431,956,580	75,431,956,580	11,008	11,008
第7期計算期間末	(2019年 7月10日)	89,663,756,248	89,663,756,248	11,109	11,109
第8期計算期間末	(2020年 7月10日)	143,157,363,596	143,157,363,596	10,980	10,980
第9期計算期間末	(2021年 7月12日)	171,466,226,114	171,466,226,114	12,554	12,554
第10期計算期間末	(2022年 7月11日)	177,910,582,335	177,910,582,335	12,378	12,378
第11期計算期間末	(2023年 7月10日)	194,020,660,452	194,020,660,452	12,871	12,871
第12期計算期間末	(2024年 7月10日)	223,716,185,671	223,716,185,671	14,489	14,489
第13期計算期間末	(2025年 7月10日)	237,598,994,386	237,598,994,386	14,517	14,517
	2025年 1月末日	231,687,749,842	―	14,449	―
	2月末日	227,252,993,730	―	14,223	―
	3月末日	228,204,740,716	―	14,166	―
	4月末日	224,717,667,557	―	14,013	―
	5月末日	230,457,394,101	―	14,280	―
	6月末日	232,588,669,825	―	14,465	―
	7月末日	240,856,164,341	―	14,708	―
	8月末日	242,405,433,295	―	14,859	―
	9月末日	248,269,077,184	―	15,227	―
	10月末日	256,712,603,285	―	15,682	―
	11月末日	258,420,894,883	―	15,863	―
	12月末日	260,773,435,767	―	15,988	―
	2026年 1月末日	268,507,373,995	―	16,404	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,554第10期計算期間末(2022年 7月11日)177,910,582,335177,910,582,33512,37812,378第11期計算期間末(2023年 7月10日)194,020,660,452194,020,660,45212,87112,871第12期計算期間末(2024年 7月10日)223,716,185,671223,716,185,67114,48914,489第13期計算期間末(2025年 7月10日)237,598,994,386237,598,994,38614,51714,5172025年 1月末日231,687,749,842―14,449―2月末日227,252,993,730―14,223―3月末日228,204,740,716―14,166―4月末日224,717,667,557―14,013―5月末日230,457,394,101―14,280―6月末日232,588,669,825―14,465―7月末日240,856,164,341―14,708―8月末日242,405,433,295―14,859―9月末日248,269,077,184―15,227―10月末日256,712,603,285―15,682―11月末日258,420,894,883―15,863―12月末日260,773,435,767―15,988―2026年 1月末日268,507,373,995―16,404―

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#18 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【分散投資コア戦略ファンドA】

2026/04/10 9:17

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/10 9:17

#20 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/04/10 9:17

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	902,871,594,020	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,301,309,545	0.69
合計(純資産総額)		909,172,903,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本902,871,594,02099.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,301,309,5450.69合計(純資産総額)909,172,903,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,937,820,000	0.65

e border="0">資産の

2026/04/10 9:17

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	115,140,214,900	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,974,032,178	2.52
合計(純資産総額)		118,114,247,078	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,140,214,90097.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,974,032,1782.52合計(純資産総額)118,114,247,078100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,954,898,000	2.50

e border="0">資産の

2026/04/10 9:17

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	123,973,481,930	76.63
	オーストラリア	12,544,318,977	7.75
	イギリス	7,074,907,787	4.37
	シンガポール	5,794,108,888	3.58
	フランス	3,548,932,106	2.19
	カナダ	2,124,119,130	1.31
	ベルギー	1,978,179,581	1.22
	香港	1,376,885,399	0.85
	スペイン	817,893,566	0.51
	韓国	338,412,076	0.21
	イスラエル	318,273,412	0.20
	オランダ	264,121,271	0.16
	ガーンジー	237,703,271	0.15
	ニュージーランド	189,970,096	0.12
	アイルランド	68,002,155	0.04
	ドイツ	40,468,806	0.03
	イタリア	21,932,900	0.01
	小計	160,711,711,351	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,897,840	0.67
合計(純資産総額)		161,789,609,191	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ123,973,481,93076.63オーストラリア12,544,318,9777.75イギリス7,074,907,7874.37シンガポール5,794,108,8883.58フランス3,548,932,1062.19カナダ2,124,119,1301.31ベルギー1,978,179,5811.22香港1,376,885,3990.85スペイン817,893,5660.51韓国338,412,0760.21イスラエル318,273,4120.20オランダ264,121,2710.16ガーンジー237,703,2710.15ニュージーランド189,970,0960.12アイルランド68,002,1550.04ドイツ40,468,8060.03イタリア21,932,9000.01小計160,711,711,35199.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,897,8400.67合計(純資産総額)161,789,609,191100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,147,913,956	0.71

e border="0">資産の

2026/04/10 9:17

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/04/10 9:17

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/04/10 9:17

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
投資状況

2026/04/10 9:17

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,819,117,870	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,105,388	0.51
合計(純資産総額)		6,854,223,258	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,819,117,87099.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―35,105,3880.51合計(純資産総額)6,854,223,258100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	32,193,000	0.47

e border="0">資産の

2026/04/10 9:17

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	652,863,757,610	84.66
地方債証券	日本	40,172,437,575	5.21
特殊債券	日本	38,349,481,783	4.97
	韓国	395,848,000	0.05
	小計	38,745,329,783	5.02
社債券	日本	34,904,265,000	4.53
	フランス	1,470,753,000	0.19
	オーストラリア	593,964,000	0.08
	小計	36,968,982,000	4.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,422,959,896	0.31
合計(純資産総額)		771,173,466,864	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本652,863,757,61084.66地方債証券日本40,172,437,5755.21特殊債券日本38,349,481,7834.97韓国395,848,0000.05小計38,745,329,7835.02社債券日本34,904,265,0004.53フランス1,470,753,0000.19オーストラリア593,964,0000.08小計36,968,982,0004.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,422,959,8960.31合計(純資産総額)771,173,466,864100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/04/10 9:17

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	712,284,040,986	70.35
	イギリス	38,428,007,779	3.80
	カナダ	37,010,011,487	3.66
	スイス	27,595,953,596	2.73
	ドイツ	24,683,560,256	2.44
	フランス	24,293,901,189	2.40
	オランダ	18,788,102,497	1.86
	アイルランド	17,145,373,311	1.69
	オーストラリア	16,204,031,618	1.60
	スペイン	9,959,413,676	0.98
	スウェーデン	9,026,488,166	0.89
	イタリア	7,501,049,426	0.74
	デンマーク	5,292,522,694	0.52
	香港	4,045,623,798	0.40
	シンガポール	3,890,154,634	0.38
	フィンランド	3,040,850,974	0.30
	イスラエル	2,953,114,669	0.29
	ベルギー	2,351,890,695	0.23
	ケイマン	1,805,554,306	0.18
	ノルウェー	1,642,487,841	0.16
	ルクセンブルク	1,631,577,985	0.16
	ジャージー	1,370,254,673	0.14
	リベリア	1,091,867,584	0.11
	バミューダ	1,045,421,731	0.10
	キュラソー	903,965,784	0.09
	オーストリア	730,408,442	0.07
	ニュージーランド	570,787,269	0.06
	ポルトガル	500,673,048	0.05
	パナマ	415,746,599	0.04
	マン島	65,048,582	0.01
	小計	976,267,885,295	96.42
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	80,208,536	0.01
	香港	72,468,648	0.01
	小計	152,677,184	0.02
投資証券	アメリカ	12,974,421,876	1.28
	オーストラリア	939,182,055	0.09
	フランス	372,758,704	0.04
	シンガポール	256,984,222	0.03
	イギリス	238,618,313	0.02
	香港	175,835,289	0.02
	小計	14,957,800,459	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,113,684,503	2.09
合計(純資産総額)		1,012,492,047,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ712,284,040,98670.35イギリス38,428,007,7793.80カナダ37,010,011,4873.66スイス27,595,953,5962.73ドイツ24,683,560,2562.44フランス24,293,901,1892.40オランダ18,788,102,4971.86アイルランド17,145,373,3111.69オーストラリア16,204,031,6181.60スペイン9,959,413,6760.98スウェーデン9,026,488,1660.89イタリア7,501,049,4260.74デンマーク5,292,522,6940.52香港4,045,623,7980.40シンガポール3,890,154,6340.38フィンランド3,040,850,9740.30イスラエル2,953,114,6690.29ベルギー2,351,890,6950.23ケイマン1,805,554,3060.18ノルウェー1,642,487,8410.16ルクセンブルク1,631,577,9850.16ジャージー1,370,254,6730.14リベリア1,091,867,5840.11バミューダ1,045,421,7310.10キュラソー903,965,7840.09オーストリア730,408,4420.07ニュージーランド570,787,2690.06ポルトガル500,673,0480.05パナマ415,746,5990.04マン島65,048,5820.01小計976,267,885,29596.42新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア80,208,5360.01香港72,468,6480.01小計152,677,1840.02投資証券アメリカ12,974,421,8761.28オーストラリア939,182,0550.09フランス372,758,7040.04シンガポール256,984,2220.03イギリス238,618,3130.02香港175,835,2890.02小計14,957,800,4591.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,113,684,5032.09合計(純資産総額)1,012,492,047,441100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,171,314,773	1.60
	買建	カナダ	520,454,323	0.05
	買建	ドイツ	2,812,429,638	0.28
	買建	イギリス	1,053,607,653	0.10
	買建	オーストラリア	599,785,275	0.06

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#31 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,869,966,251	62.92
	スイス	1,213,416,311	6.43
	カナダ	1,186,080,582	6.29
	ドイツ	650,391,800	3.45
	オーストラリア	359,404,489	1.91
	フランス	319,936,119	1.70
	アイルランド	311,389,734	1.65
	オランダ	309,296,969	1.64
	イギリス	260,129,585	1.38
	シンガポール	255,921,044	1.36
	香港	226,984,095	1.20
	スペイン	217,055,001	1.15
	フィンランド	157,755,005	0.84
	イスラエル	154,800,964	0.82
	ニュージーランド	73,779,661	0.39
	スウェーデン	49,838,700	0.26
	イタリア	44,289,818	0.23
	バミューダ	43,757,297	0.23
	ケイマン	24,566,938	0.13
	ベルギー	23,195,040	0.12
	デンマーク	18,924,576	0.10
	ルクセンブルク	13,008,634	0.07
	オーストリア	8,461,872	0.04
	小計	17,792,350,485	94.31
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	香港	26,226,748	0.14
投資証券	アメリカ	388,025,030	2.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	659,235,924	3.49
合計(純資産総額)		18,865,838,187	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ11,869,966,25162.92スイス1,213,416,3116.43カナダ1,186,080,5826.29ドイツ650,391,8003.45オーストラリア359,404,4891.91フランス319,936,1191.70アイルランド311,389,7341.65オランダ309,296,9691.64イギリス260,129,5851.38シンガポール255,921,0441.36香港226,984,0951.20スペイン217,055,0011.15フィンランド157,755,0050.84イスラエル154,800,9640.82ニュージーランド73,779,6610.39スウェーデン49,838,7000.26イタリア44,289,8180.23バミューダ43,757,2970.23ケイマン24,566,9380.13ベルギー23,195,0400.12デンマーク18,924,5760.10ルクセンブルク13,008,6340.07オーストリア8,461,8720.04小計17,792,350,48594.31新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港26,226,7480.14投資証券アメリカ388,025,0302.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―659,235,9243.49合計(純資産総額)18,865,838,187100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	268,626,491	1.42
株価指数先物取引	買建	カナダ	173,484,774	0.92

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2026/04/10 9:17

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	212,436,599,950	44.12
	中国	54,954,470,294	11.41
	フランス	34,340,133,462	7.13
	イタリア	32,239,762,468	6.70
	イギリス	28,259,414,927	5.87
	ドイツ	27,030,900,771	5.61
	スペイン	20,576,058,495	4.27
	カナダ	9,936,015,826	2.06
	ベルギー	7,106,496,568	1.48
	オーストラリア	6,036,791,654	1.25
	オランダ	5,938,261,417	1.23
	オーストリア	5,001,043,572	1.04
	メキシコ	4,284,313,224	0.89
	ポーランド	3,455,553,801	0.72
	ポルトガル	2,752,084,437	0.57
	フィンランド	2,454,814,358	0.51
	マレーシア	2,430,023,350	0.50
	アイルランド	2,015,735,471	0.42
	イスラエル	1,942,452,356	0.40
	シンガポール	1,808,982,876	0.38
	ニュージーランド	1,466,957,682	0.30
	デンマーク	972,008,827	0.20
	スウェーデン	847,417,749	0.18
	ノルウェー	816,147,362	0.17
	小計	469,102,440,897	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,403,467,037	2.58
合計(純資産総額)		481,505,907,934	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ212,436,599,95044.12中国54,954,470,29411.41フランス34,340,133,4627.13イタリア32,239,762,4686.70イギリス28,259,414,9275.87ドイツ27,030,900,7715.61スペイン20,576,058,4954.27カナダ9,936,015,8262.06ベルギー7,106,496,5681.48オーストラリア6,036,791,6541.25オランダ5,938,261,4171.23オーストリア5,001,043,5721.04メキシコ4,284,313,2240.89ポーランド3,455,553,8010.72ポルトガル2,752,084,4370.57フィンランド2,454,814,3580.51マレーシア2,430,023,3500.50アイルランド2,015,735,4710.42イスラエル1,942,452,3560.40シンガポール1,808,982,8760.38ニュージーランド1,466,957,6820.30デンマーク972,008,8270.20スウェーデン847,417,7490.18ノルウェー816,147,3620.17小計469,102,440,89797.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,403,467,0372.58合計(純資産総額)481,505,907,934100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,587,444,732	0.54
債券先物取引	買建	ドイツ	2,361,033,206	0.49

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2026/04/10 9:17

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	69,258,156,520	20.39
	ケイマン	53,046,587,802	15.62
	韓国	51,186,967,107	15.07
	インド	44,157,694,321	13.00
	中国	34,646,692,997	10.20
	ブラジル	12,549,734,229	3.69
	南アフリカ	11,309,005,431	3.33
	サウジアラビア	9,488,751,447	2.79
	メキシコ	6,151,684,103	1.81
	アラブ首長国連邦	4,801,847,382	1.41
	マレーシア	3,858,159,024	1.14
	ポーランド	3,430,494,354	1.01
	タイ	3,317,425,240	0.98
	インドネシア	3,237,489,886	0.95
	香港	2,662,392,861	0.78
	カタール	2,107,799,417	0.62
	クウェート	1,993,645,214	0.59
	ギリシャ	1,944,953,387	0.57
	チリ	1,906,411,392	0.56
	イギリス	1,675,063,255	0.49
	トルコ	1,567,815,169	0.46
	バミューダ	1,316,352,976	0.39
	フィリピン	1,188,720,954	0.35
	アメリカ	1,053,754,786	0.31
	ハンガリー	1,035,524,405	0.30
	コロンビア	560,862,996	0.17
	ルクセンブルク	509,113,511	0.15
	チェコ	453,268,508	0.13
	エジプト	218,911,404	0.06
	ペルー	218,644,796	0.06
	オランダ	168,979,902	0.05
	カナダ	153,142,282	0.05
	シンガポール	8,034,360	0.00
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	331,184,081,418	97.51
投資信託受益証券	ブラジル	596,592,821	0.18
	メキシコ	155,600,451	0.05
	小計	752,193,272	0.22
投資証券	メキシコ	316,775,638	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,402,420,614	2.18
合計(純資産総額)		339,655,470,942	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾69,258,156,52020.39ケイマン53,046,587,80215.62韓国51,186,967,10715.07インド44,157,694,32113.00中国34,646,692,99710.20ブラジル12,549,734,2293.69南アフリカ11,309,005,4313.33サウジアラビア9,488,751,4472.79メキシコ6,151,684,1031.81アラブ首長国連邦4,801,847,3821.41マレーシア3,858,159,0241.14ポーランド3,430,494,3541.01タイ3,317,425,2400.98インドネシア3,237,489,8860.95香港2,662,392,8610.78カタール2,107,799,4170.62クウェート1,993,645,2140.59ギリシャ1,944,953,3870.57チリ1,906,411,3920.56イギリス1,675,063,2550.49トルコ1,567,815,1690.46バミューダ1,316,352,9760.39フィリピン1,188,720,9540.35アメリカ1,053,754,7860.31ハンガリー1,035,524,4050.30コロンビア560,862,9960.17ルクセンブルク509,113,5110.15チェコ453,268,5080.13エジプト218,911,4040.06ペルー218,644,7960.06オランダ168,979,9020.05カナダ153,142,2820.05シンガポール8,034,3600.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計331,184,081,41897.51投資信託受益証券ブラジル596,592,8210.18メキシコ155,600,4510.05小計752,193,2720.22投資証券メキシコ316,775,6380.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,402,420,6142.18合計(純資産総額)339,655,470,942100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,150,317,634	2.11

e border="0">資産の

2026/04/10 9:17

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	21,021,316,278	9.96
	マレーシア	20,400,363,184	9.67
	中国	20,244,992,960	9.59
	インドネシア	19,628,981,304	9.30
	インド	19,615,426,865	9.29
	タイ	16,959,197,689	8.04
	ポーランド	16,675,823,013	7.90
	南アフリカ	15,668,456,498	7.42
	ブラジル	13,750,079,375	6.51
	チェコ	9,527,820,027	4.51
	コロンビア	7,621,863,052	3.61
	ルーマニア	6,592,551,368	3.12
	ハンガリー	4,748,778,715	2.25
	ペルー	4,228,593,085	2.00
	チリ	3,740,078,416	1.77
	トルコ	2,228,797,409	1.06
	ドミニカ共和国	479,464,008	0.23
	ウルグアイ	384,487,065	0.18
	小計	203,517,070,311	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,542,573,264	3.57
合計(純資産総額)		211,059,643,575	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ21,021,316,2789.96マレーシア20,400,363,1849.67中国20,244,992,9609.59インドネシア19,628,981,3049.30インド19,615,426,8659.29タイ16,959,197,6898.04ポーランド16,675,823,0137.90南アフリカ15,668,456,4987.42ブラジル13,750,079,3756.51チェコ9,527,820,0274.51コロンビア7,621,863,0523.61ルーマニア6,592,551,3683.12ハンガリー4,748,778,7152.25ペルー4,228,593,0852.00チリ3,740,078,4161.77トルコ2,228,797,4091.06ドミニカ共和国479,464,0080.23ウルグアイ384,487,0650.18小計203,517,070,31196.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,542,573,2643.57合計(純資産総額)211,059,643,575100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,836,705,896	1.34

e border="0">資産の

2026/04/10 9:17

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,443,728,825
株式	907,788,979,320
派生商品評価勘定	140,326,500
未収入金	9,465,363
未収配当金	1,125,090,937
未収利息	500,028
その他未収収益	40,385,462
差入委託証拠金	310,197,445
流動資産合計	934,858,673,880
資産合計	934,858,673,880
負債の部
流動負債
前受金	140,398,000
未払解約金	4,444,076,122
未払利息	2,890,802
受入担保金	16,816,261,420
流動負債合計	21,403,626,344
負債合計	21,403,626,344
純資産の部
元本等
元本	241,204,857,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	672,250,190,019
元本等合計	913,455,047,536
純資産合計	913,455,047,536
負債純資産合計	934,858,673,880

注記表

2026/04/10 9:17

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,451,172,130
投資証券	115,131,986,100
派生商品評価勘定	92,051,660
未収入金	92,057,945
未収配当金	1,192,606,374
未収利息	28,518
差入委託証拠金	99,153,572
流動資産合計	118,059,056,299
資産合計	118,059,056,299
負債の部
流動負債
前受金	92,329,520
未払解約金	265,058,043
流動負債合計	357,387,563
負債合計	357,387,563
純資産の部
元本等
元本	45,236,747,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,464,920,990
元本等合計	117,701,668,736
純資産合計	117,701,668,736
負債純資産合計	118,059,056,299

注記表

2026/04/10 9:17

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	607,408,204
コール・ローン	58,750,201
投資証券	160,526,623,649
派生商品評価勘定	6,303,478
未収入金	1
未収配当金	612,254,749
未収利息	1,154
差入委託証拠金	181,903,657
流動資産合計	161,993,245,093
資産合計	161,993,245,093
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	940,478
前受金	5,361,616
未払金	138,141,271
未払解約金	32,357,103
流動負債合計	176,800,468
負債合計	176,800,468
純資産の部
元本等
元本	46,811,190,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,005,254,062
元本等合計	161,816,444,625
純資産合計	161,816,444,625
負債純資産合計	161,993,245,093

注記表

2026/04/10 9:17

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/04/10 9:17

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/04/10 9:17

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
貸借対照表

2026/04/10 9:17

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,277,010
株式	6,814,667,470
派生商品評価勘定	1,079,358
未収配当金	13,769,100
未収利息	339
差入委託証拠金	2,147,521
流動資産合計	6,848,940,798
資産合計	6,848,940,798
負債の部
流動負債
前受金	1,080,150
流動負債合計	1,080,150
負債合計	1,080,150
純資産の部
元本等
元本	3,240,635,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,607,224,926
元本等合計	6,847,860,648
純資産合計	6,847,860,648
負債純資産合計	6,848,940,798

注記表

2026/04/10 9:17

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,042,055,538
国債証券	645,961,947,610
地方債証券	39,704,171,996
特殊債券	38,261,868,924
社債券	35,327,341,000
未収入金	198,680,000
未収利息	1,623,612,797
前払費用	114,989,501
流動資産合計	762,234,667,366
資産合計	762,234,667,366
負債の部
流動負債
未払金	677,850,800
未払解約金	264,696,337
流動負債合計	942,547,137
負債合計	942,547,137
純資産の部
元本等
元本	623,268,029,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	138,024,090,406
元本等合計	761,292,120,229
純資産合計	761,292,120,229
負債純資産合計	762,234,667,366

注記表

2026/04/10 9:17

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/04/10 9:17

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,339,752,435
コール・ローン	846,434,309
株式	986,483,995,399
投資信託受益証券	152,016,031
投資証券	14,933,371,298
派生商品評価勘定	268,774,005
未収入金	5,781,361
未収配当金	590,697,130
未収利息	16,634
差入委託証拠金	8,297,654,921
流動資産合計	1,021,918,493,523
資産合計	1,021,918,493,523
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,474,815
前受金	268,157,141
未払解約金	1,008,205,875
流動負債合計	1,277,837,831
負債合計	1,277,837,831
純資産の部
元本等
元本	115,373,705,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	905,266,950,016
元本等合計	1,020,640,655,692
純資産合計	1,020,640,655,692
負債純資産合計	1,021,918,493,523

注記表

2026/04/10 9:17

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	414,843,525
コール・ローン	4,889,090
株式	18,047,504,272
投資信託受益証券	27,004,320
投資証券	388,407,363
派生商品評価勘定	7,234,572
未収配当金	21,383,700
未収利息	96
差入委託証拠金	178,801,608
流動資産合計	19,090,068,546
資産合計	19,090,068,546
負債の部
流動負債
前受金	7,234,572
流動負債合計	7,234,572
負債合計	7,234,572
純資産の部
元本等
元本	6,920,369,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,162,464,928
元本等合計	19,082,833,974
純資産合計	19,082,833,974
負債純資産合計	19,090,068,546

注記表

2026/04/10 9:17

#46 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,921,574,295
コール・ローン	3,465,484,909
国債証券	468,938,381,061
派生商品評価勘定	8,188,991
未収入金	36,102,676
未収利息	3,992,146,712
前払金	1,352,703
前払費用	368,524,215
差入委託証拠金	262,654,176
流動資産合計	483,994,409,738
資産合計	483,994,409,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,206,676
未払金	6,401,210,819
未払解約金	246,401,719
流動負債合計	6,654,819,214
負債合計	6,654,819,214
純資産の部
元本等
元本	118,607,654,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	358,731,935,616
元本等合計	477,339,590,524
純資産合計	477,339,590,524
負債純資産合計	483,994,409,738

注記表

2026/04/10 9:17

#47 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,264,673,965
コール・ローン	253,380,117
株式	316,810,585,936
投資信託受益証券	680,010,948
投資証券	295,112,809
派生商品評価勘定	591,254,177
未収入金	13,382,405
未収配当金	523,124,349
未収利息	4,979
差入委託証拠金	3,897,411,314
流動資産合計	329,328,940,999
資産合計	329,328,940,999
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	670,067
前受金	591,254,177
未払解約金	557,215,396
流動負債合計	1,149,139,640
負債合計	1,149,139,640
純資産の部
元本等
元本	50,344,108,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	277,835,693,179
元本等合計	328,179,801,359
純資産合計	328,179,801,359
負債純資産合計	329,328,940,999

注記表

2026/04/10 9:17

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,413,695,825
コール・ローン	586,507,334
国債証券	203,838,418,127
派生商品評価勘定	14,210,361
未収入金	1,918,957,459
未収利息	2,931,136,901
前払費用	196,225,290
流動資産合計	214,899,151,297
資産合計	214,899,151,297
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,472,036
未払金	5,763,846,924
未払解約金	49,990,925
流動負債合計	5,817,309,885
負債合計	5,817,309,885
純資産の部
元本等
元本	75,046,407,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,035,434,271
元本等合計	209,081,841,412
純資産合計	209,081,841,412
負債純資産合計	214,899,151,297

注記表

2026/04/10 9:17