分散投資コア戦略ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/04/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【分散投資コア戦略ファンドA】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	21,115,619,373	1,662,548,782	41,447,491,989
第5期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	6,712,164,459	2,368,251,334	45,791,405,114
第6期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	11,384,212,208	2,627,192,900	54,548,424,422
第7期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	9,304,566,486	2,896,398,134	60,956,592,774
第8期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	10,458,038,852	4,487,544,486	66,927,087,140
第9期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	8,942,057,064	4,467,543,464	71,401,600,740
第10期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	10,745,359,555	4,666,858,341	77,480,101,954
第11期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	9,056,644,310	5,449,171,076	81,087,575,188
第12期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	8,522,680,283	8,924,705,373	80,685,550,098
第13期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	8,095,974,966	6,891,102,452	81,890,422,612
第14期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	3,687,530,817	3,333,225,391	82,244,728,038

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【分散投資コア戦略ファンドS】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	22,822,224,799	3,002,745,419	41,355,246,686
第5期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	15,776,145,748	3,537,868,655	53,593,523,779
第6期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	19,014,211,372	4,083,197,323	68,524,537,828
第7期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	17,123,071,331	4,937,538,036	80,710,071,123
第8期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	60,254,110,229	10,583,069,703	130,381,111,649
第9期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	17,432,745,205	11,230,399,627	136,583,457,227
第10期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	17,903,179,345	10,752,318,272	143,734,318,300
第11期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	20,898,235,211	13,888,973,046	150,743,580,465
第12期計算期間	2023年 7月11日～2024年 7月10日	18,352,523,646	14,690,213,957	154,405,890,154
第13期計算期間	2024年 7月11日～2025年 7月10日	22,882,394,011	13,622,827,724	163,665,456,441
第14期中間計算期間	2025年 7月11日～2026年 1月10日	8,653,398,512	8,680,131,599	163,638,723,354

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

開示資料

決算

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