- 有報資料
- 40項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
【分散投資コア戦略ファンドA】
【分散投資コア戦略ファンドS】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第1期計算期間 | 平成25年 3月29日~平成25年 7月10日 | 263,825,167 | ― | 263,825,167 |
| 第2期計算期間 | 平成25年 7月11日~平成26年 7月10日 | 16,300,810,769 | 274,885,382 | 16,289,750,554 |
| 第3期中間計算期間 | 平成26年 7月11日~平成27年 1月10日 | 3,170,824,592 | 379,230,943 | 19,081,344,203 |
| (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
【分散投資コア戦略ファンドS】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第1期計算期間 | 平成25年 3月29日~平成25年 7月10日 | 54,750,331 | ― | 54,750,331 |
| 第2期計算期間 | 平成25年 7月11日~平成26年 7月10日 | 9,258,266,615 | 164,756,557 | 9,148,260,389 |
| 第3期中間計算期間 | 平成26年 7月11日~平成27年 1月10日 | 7,027,495,625 | 510,760,172 | 15,664,995,842 |
| (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |