分散投資コア戦略ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/04/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 42項目

【分散投資コア戦略ファンドA】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年 3月29日～平成25年 7月10日	263,825,167	―	263,825,167
第2期計算期間	平成25年 7月11日～平成26年 7月10日	16,300,810,769	274,885,382	16,289,750,554
第3期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	6,829,705,615	1,125,034,771	21,994,421,398
第4期計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 7月11日	21,115,619,373	1,662,548,782	41,447,491,989
第5期計算期間	平成28年 7月12日～平成29年 7月10日	6,712,164,459	2,368,251,334	45,791,405,114
第6期中間計算期間	平成29年 7月11日～平成30年 1月10日	5,703,171,976	1,283,999,941	50,210,577,149

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【分散投資コア戦略ファンドS】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年 3月29日～平成25年 7月10日	54,750,331	―	54,750,331
第2期計算期間	平成25年 7月11日～平成26年 7月10日	9,258,266,615	164,756,557	9,148,260,389
第3期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	13,807,316,695	1,419,809,778	21,535,767,306
第4期計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 7月11日	22,822,224,799	3,002,745,419	41,355,246,686
第5期計算期間	平成28年 7月12日～平成29年 7月10日	15,776,145,748	3,537,868,655	53,593,523,779
第6期中間計算期間	平成29年 7月11日～平成30年 1月10日	7,454,695,167	1,829,986,725	59,218,232,221

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

開示資料

決算

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