分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 643,915,096 | 739,044,987 |
| 投資信託受益証券 | 34,133,689,862 | 34,876,029,733 |
| 投資証券 | 5,309,929,153 | 3,146,483,839 |
| 親投資信託受益証券 | 17,146,915,176 | 18,795,671,687 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 57,284,449,287 | 57,557,230,246 |
| 資産の部合計 | 57,284,449,287 | 57,557,230,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,165,720 | 34,615,164 |
| 未払受託者報酬 | 14,583,697 | 15,626,083 |
| 未払委託者報酬 | 277,090,104 | 296,895,513 |
| 未払利息 | 1,635 | 1,831 |
| その他未払費用 | 876,866 | 900,269 |
| 流動負債計 | 326,718,022 | 348,038,860 |
| 負債の部合計 | 326,718,022 | 348,038,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,548,424,422 | 57,267,197,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,409,306,843 | -58,006,219 |
| （分配準備積立金） | 979,564,338 | 958,150,894 |
| 元本等合計 | 56,957,731,265 | 57,209,191,386 |
| 純資産の部合計 | 56,957,731,265 | 57,209,191,386 |
| 負債・純資産合計 | 57,284,449,287 | 57,557,230,246 |
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