分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 447,851,657 | 643,915,096 |
| 投資信託受益証券 | 30,549,305,458 | 34,133,689,862 |
| 投資証券 | 5,814,316,112 | 5,309,929,153 |
| 親投資信託受益証券 | 10,407,188,869 | 17,146,915,176 |
| 未収入金 | 260,108,265 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 47,478,770,361 | 57,284,449,287 |
| 資産の部合計 | 47,478,770,361 | 57,284,449,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,327,184 | 34,165,720 |
| 未払受託者報酬 | 12,030,624 | 14,583,697 |
| 未払委託者報酬 | 276,704,261 | 277,090,104 |
| 未払利息 | 857 | 1,635 |
| その他未払費用 | 839,913 | 876,866 |
| 流動負債計 | 325,902,839 | 326,718,022 |
| 負債の部合計 | 325,902,839 | 326,718,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,791,405,114 | 54,548,424,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,361,462,408 | 2,409,306,843 |
| （分配準備積立金） | 712,034,502 | 979,564,338 |
| 元本等合計 | 47,152,867,522 | 56,957,731,265 |
| 純資産の部合計 | 47,152,867,522 | 56,957,731,265 |
| 負債・純資産合計 | 47,478,770,361 | 57,284,449,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
