分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 643,915,096 | 586,911,364 |
| 投資信託受益証券 | 34,133,689,862 | 37,883,326,609 |
| 投資証券 | 5,309,929,153 | 3,318,152,318 |
| 親投資信託受益証券 | 17,146,915,176 | 22,539,820,024 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 250,000,000 |
| 流動資産計 | 57,284,449,287 | 64,578,210,315 |
| 資産の部合計 | 57,284,449,287 | 64,578,210,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,165,720 | 46,955,441 |
| 未払受託者報酬 | 14,583,697 | 16,217,511 |
| 未払委託者報酬 | 277,090,104 | 308,132,721 |
| 未払利息 | 1,635 | 1,619 |
| その他未払費用 | 876,866 | 885,109 |
| 流動負債計 | 326,718,022 | 372,192,401 |
| 負債の部合計 | 326,718,022 | 372,192,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,548,424,422 | 60,956,592,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,409,306,843 | 3,249,425,140 |
| （分配準備積立金） | 979,564,338 | 1,619,780,152 |
| 元本等合計 | 56,957,731,265 | 64,206,017,914 |
| 純資産の部合計 | 56,957,731,265 | 64,206,017,914 |
| 負債・純資産合計 | 57,284,449,287 | 64,578,210,315 |
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