分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 586,911,364 | 1,123,987,678 |
| 投資信託受益証券 | 37,883,326,609 | 14,744,342,622 |
| 投資証券 | 3,318,152,318 | － |
| 親投資信託受益証券 | 22,539,820,024 | 54,186,198,764 |
| 未収入金 | 250,000,000 | － |
| 流動資産計 | 64,578,210,315 | 70,054,529,064 |
| 資産の部合計 | 64,578,210,315 | 70,054,529,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,955,441 | 74,434,868 |
| 未払受託者報酬 | 16,217,511 | 18,435,865 |
| 未払委託者報酬 | 308,132,721 | 350,281,418 |
| 未払利息 | 1,619 | 603 |
| その他未払費用 | 885,109 | 925,719 |
| 流動負債計 | 372,192,401 | 444,078,473 |
| 負債の部合計 | 372,192,401 | 444,078,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,956,592,774 | 66,927,087,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,249,425,140 | 2,683,363,451 |
| （分配準備積立金） | 1,619,780,152 | 1,670,486,402 |
| 元本等合計 | 64,206,017,914 | 69,610,450,591 |
| 純資産の部合計 | 64,206,017,914 | 69,610,450,591 |
| 負債・純資産合計 | 64,578,210,315 | 70,054,529,064 |
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