流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		23,034,588
未収委託者報酬		6,297,689
その他流動資産		160,541
流動資産合計		31,492,806

(単位:千円)

2019/04/10 9:33

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,935,994,735

注記表

2019/04/10 9:33

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	12,768,720,865

注記表

2019/04/10 9:33

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	116,407,713

注記表

2019/04/10 9:33

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	836,616,786

注記表

2019/04/10 9:33

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,532,995,066

注記表

2019/04/10 9:33

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	270,033,211

注記表

2019/04/10 9:33

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	194,602,297

注記表

2019/04/10 9:33

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	353,592,150

注記表

2019/04/10 9:33

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	677,618,568

注記表

2019/04/10 9:33