第7期

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純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)で絞込み

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2018年7月10日: 569億5773万
2019年1月10日 +0.44%: 572億919万

個別

2018年7月10日: 569億5773万
2019年1月10日 +0.44%: 572億919万

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2018年7月10日: 754億3195万
2019年1月10日 +2.87%: 775億9318万

個別

2018年7月10日: 754億3195万
2019年1月10日 +2.87%: 775億9318万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	11,462,075
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	81	335,324
単位型公社債投資信託	0	0
合計	613	11,797,399

2019/04/10 9:33

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	465,333,092	0.80
合計(純資産総額)		58,381,393,504	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本28,060,623,56748.06ケイマン6,118,162,60510.48ルクセンブルク991,694,4111.70小計35,170,480,58360.24投資証券ルクセンブルク2,658,744,0724.55ケイマン525,318,4100.90小計3,184,062,4825.45親投資信託受益証券日本19,561,517,34733.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―465,333,0920.80合計(純資産総額)58,381,393,504100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	596,726,017	0.75
合計(純資産総額)		80,080,989,181	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本32,708,907,60740.84ケイマン3,822,078,8544.77ルクセンブルク2,025,339,3322.53小計38,556,325,79348.15投資証券ルクセンブルク2,709,263,6673.38ケイマン535,640,7630.67小計3,244,904,4304.05親投資信託受益証券日本37,683,032,94147.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―596,726,0170.75合計(純資産総額)80,080,989,181100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

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#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)258,830,299258,830,2999,8119,811第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,4422018年 1月末日54,090,674,215―10,706―2月末日52,756,213,219―10,475―3月末日53,755,362,050―10,358―4月末日54,718,258,336―10,453―5月末日54,922,426,964―10,417―6月末日56,685,312,531―10,389―7月末日57,390,113,493―10,458―8月末日58,035,664,042―10,429―9月末日58,197,138,035―10,480―10月末日57,327,332,183―10,167―11月末日58,259,813,617―10,240―12月末日56,343,808,965―9,925―2019年 1月末日58,381,393,504―10,129―

2019/04/10 9:33

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)54,287,05054,287,0509,9159,915第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,0082018年 1月末日67,759,733,323―11,318―2月末日65,833,639,671―10,996―3月末日68,056,361,940―10,817―4月末日70,863,153,955―11,003―5月末日71,221,473,593―10,935―6月末日74,882,288,180―10,927―7月末日76,564,022,596―11,055―8月末日77,593,904,432―11,031―9月末日78,312,533,347―11,156―10月末日76,896,320,670―10,694―11月末日78,960,305,621―10,822―12月末日75,425,913,794―10,348―2019年 1月末日80,080,989,181―10,633―

2019/04/10 9:33

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,585,478,708	1.33
合計(純資産総額)		269,091,083,528	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本265,505,604,82098.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,585,478,7081.33合計(純資産総額)269,091,083,528100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/04/10 9:33

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,223,536,387	4.19
合計(純資産総額)		339,076,491,207	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ203,683,617,82660.07イギリス20,467,237,3716.04カナダ12,623,734,2733.72フランス12,160,010,0483.59スイス11,619,651,7153.43ドイツ10,808,701,1393.19オーストラリア7,653,162,0322.26オランダ5,873,223,6301.73アイルランド5,447,571,2671.61スペイン3,838,616,1681.13香港3,179,621,9910.94スウェーデン3,022,304,2710.89イタリア2,360,770,0760.70デンマーク2,128,288,4150.63フィンランド1,600,175,0240.47シンガポール1,523,403,3930.45バミューダ1,348,904,5370.40ベルギー1,182,382,8730.35ジャージー901,502,5500.27ノルウェー883,033,2800.26ケイマン878,690,8660.26イスラエル691,535,0980.20キュラソー583,961,3140.17ルクセンブルク454,136,1760.13オーストリア322,683,8860.10ニュージーランド281,146,2630.08パナマ219,803,5020.06ポルトガル192,008,1300.06リベリア183,031,8030.05パプアニューギニア71,655,1610.02英ヴァージン諸島53,975,1120.02マン島40,199,2880.01モーリシャス8,643,7610.00小計316,287,382,23993.28投資信託受益証券オーストラリア154,106,6770.05香港68,580,8330.02小計222,687,5100.07投資証券アメリカ6,605,272,9491.95オーストラリア620,605,4820.18フランス443,392,8210.13イギリス250,893,5250.07香港212,176,0000.06シンガポール145,111,7860.04カナダ65,432,5080.02小計8,342,885,0712.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,223,536,3874.19合計(純資産総額)339,076,491,207100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,620,937,425	2.27
合計(純資産総額)		247,566,247,323	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ110,849,310,94144.78フランス24,338,555,2729.83イタリア21,786,708,7138.80ドイツ16,717,338,8076.75イギリス16,482,236,2286.66スペイン14,051,181,9715.68ベルギー5,909,949,8132.39オーストラリア5,127,771,4202.07オランダ5,054,784,8142.04カナダ4,901,674,3231.98オーストリア3,534,833,7531.43メキシコ1,888,031,7710.76アイルランド1,854,164,6820.75フィンランド1,535,061,0960.62ポーランド1,518,389,4160.61南アフリカ1,482,040,2450.60デンマーク1,321,421,8780.53マレーシア1,118,647,6110.45シンガポール956,823,1050.39スウェーデン935,615,8340.38ノルウェー580,768,2050.23小計241,945,309,89897.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,620,937,4252.27合計(純資産総額)247,566,247,323100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,147,184,654	4.54
合計(純資産総額)		47,310,293,564	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル4,879,290,16410.31メキシコ4,754,209,47610.05インドネシア4,259,588,3719.00ポーランド4,248,087,2248.98南アフリカ4,108,477,7508.68タイ3,973,458,5658.40ロシア3,439,016,3647.27コロンビア3,213,398,9956.79マレーシア2,626,830,9405.55トルコ2,356,906,8654.98ハンガリー2,213,593,0314.68チェコ1,860,691,1553.93チリ1,486,018,2243.14ペルー1,453,939,6913.07フィリピン135,056,5320.29ウルグアイ111,708,0850.24ドミニカ共和国42,837,4780.09小計45,163,108,91095.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,147,184,6544.54合計(純資産総額)47,310,293,564100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,637,837,409	2.47
合計(純資産総額)		107,009,000,359	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本104,371,162,95097.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,637,837,4092.47合計(純資産総額)107,009,000,359100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	497,005,002	0.66
合計(純資産総額)		75,483,005,618	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ54,100,062,36371.67オーストラリア5,191,326,7556.88イギリス3,911,983,9495.18フランス3,390,012,2644.49シンガポール2,843,430,8213.77香港1,731,186,9552.29カナダ1,401,808,4111.86ベルギー655,904,2660.87スペイン547,784,1280.73ニュージーランド334,176,1570.44オランダ274,889,2840.36ドイツ208,747,3970.28アイルランド178,317,8840.24ガーンジー101,064,4530.13イスラエル45,589,2320.06マン島33,807,9800.04イタリア26,387,8270.03韓国9,520,4900.01小計74,986,000,61699.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―497,005,0020.66合計(純資産総額)75,483,005,618100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	427,660,300	1.97
合計(純資産総額)		21,692,906,255	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド9,439,858,56043.52ルクセンブルク9,012,223,24841.54イギリス2,085,747,1879.61アメリカ368,720,6401.70ジャージー358,696,3201.65小計21,265,245,95598.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―427,660,3001.97合計(純資産総額)21,692,906,255100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△206,315,756	△1.16
合計(純資産総額)		17,860,663,820	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ18,066,979,576101.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△206,315,756△1.16合計(純資産総額)17,860,663,820100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	553,848,166	2.79
合計(純資産総額)		19,838,163,185	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド19,284,315,01997.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―553,848,1662.79合計(純資産総額)19,838,163,185100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:33

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	697,257,091
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:33

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	413,581,432
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:33

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	739,296,414
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:33

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	397,481,595
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:33

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	1,785,850,370
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:33

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	11,429,662
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:33

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	4,085,428
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:33

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	587,151,254
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:33

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	1,796,627
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:33