流動負債

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
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個別

2018年7月10日
3億2671万
2019年7月10日 +13.92%
3億7219万

個別

2018年7月10日
3億2671万
2019年7月10日 +13.92%
3億7219万

個別

2018年7月10日
4億2812万
2019年7月10日 +23.79%
5億2997万

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2018年7月10日
4億2812万
2019年7月10日 +23.79%
5億2997万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
2019/10/10 9:52
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2019年 7月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定381,620
注記表
2019/10/10 9:52
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2019年 7月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,221,518
注記表
2019/10/10 9:52
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2019年 7月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,145,791
注記表
2019/10/10 9:52
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2019年 7月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定122,132
注記表
2019/10/10 9:52
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2019年 7月10日現在
負債の部
流動負債
前受金91,587,900
注記表
2019/10/10 9:52
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2019年 7月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定250,780
注記表
2019/10/10 9:52
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2019年 7月10日現在
負債の部
流動負債
未払解約金10,631,000
注記表
2019/10/10 9:52
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2019年 7月10日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定214,560,724
注記表
2019/10/10 9:52

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