分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,123,987,678 | 948,429,855 |
| 投資信託受益証券 | 14,744,342,622 | 13,743,187,184 |
| 親投資信託受益証券 | 54,186,198,764 | 61,493,167,555 |
| 未収入金 | － | 1,134,321 |
| 流動資産計 | 70,054,529,064 | 76,185,918,915 |
| 資産の部合計 | 70,054,529,064 | 76,185,918,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,434,868 | 80,634,905 |
| 未払受託者報酬 | 18,435,865 | 20,125,279 |
| 未払委託者報酬 | 350,281,418 | 382,380,237 |
| 未払利息 | 603 | 1,752 |
| その他未払費用 | 925,719 | 949,732 |
| 流動負債計 | 444,078,473 | 484,091,905 |
| 負債の部合計 | 444,078,473 | 484,091,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,927,087,140 | 69,081,464,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,683,363,451 | 6,620,362,880 |
| （分配準備積立金） | 1,670,486,402 | 1,624,245,750 |
| 元本等合計 | 69,610,450,591 | 75,701,827,010 |
| 純資産の部合計 | 69,610,450,591 | 75,701,827,010 |
| 負債・純資産合計 | 70,054,529,064 | 76,185,918,915 |
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