分散投資コア戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2021年4月9日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月11日至 2020年1月10日	自 2020年7月11日至 2021年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	14,330,292	－
受取利息	－	2,681
有価証券売買等損益	2,565,117,583	4,192,737,117
営業収益合計	2,579,447,875	4,192,739,798
営業費用
支払利息	256,040	359,363
受託者報酬	18,101,107	20,125,279
委託者報酬	343,921,017	382,380,237
その他費用	921,937	949,732
営業費用合計	363,200,101	403,814,611
営業利益又は営業損失（△）	2,216,247,774	3,788,925,187
経常利益又は経常損失（△）	2,216,247,774	3,788,925,187
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,216,247,774	3,788,925,187
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	20,008,587	57,001,159
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,683,363,451	6,620,362,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	333,289,770	282,691,008
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,289,770	282,691,008
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,987,399	77,615,607
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,987,399	77,615,607
分配金	－	－