分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,475,945,530 | 1,607,037,339 |
| 投資信託受益証券 | 12,531,431,872 | 12,174,151,232 |
| 親投資信託受益証券 | 69,783,677,062 | 69,878,117,142 |
| 流動資産計 | 83,791,054,464 | 83,659,305,713 |
| 資産の部合計 | 83,791,054,464 | 83,659,305,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,084,744 | 40,976,705 |
| 未払受託者報酬 | 21,987,576 | 23,140,429 |
| 未払委託者報酬 | 351,801,239 | 370,246,802 |
| 未払利息 | 451 | 1,761 |
| その他未払費用 | 952,071 | 979,882 |
| 流動負債計 | 427,826,081 | 435,345,579 |
| 負債の部合計 | 427,826,081 | 435,345,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,480,101,954 | 79,417,379,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,883,126,429 | 3,806,580,509 |
| （分配準備積立金） | 5,976,709,617 | 5,798,578,877 |
| 元本等合計 | 83,363,228,383 | 83,223,960,134 |
| 純資産の部合計 | 83,363,228,383 | 83,223,960,134 |
| 負債・純資産合計 | 83,791,054,464 | 83,659,305,713 |
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