分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,691,547,846 | 1,525,703,368 |
| 投資信託受益証券 | 11,490,926,176 | 10,995,358,702 |
| 親投資信託受益証券 | 74,727,756,164 | 76,841,997,344 |
| 流動資産計 | 87,910,230,186 | 89,363,059,414 |
| 資産の部合計 | 87,910,230,186 | 89,363,059,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,415,463 | 94,616,720 |
| 未払受託者報酬 | 23,099,293 | 24,161,181 |
| 未払委託者報酬 | 369,588,638 | 386,578,853 |
| 未払利息 | 1,410 | 1,022 |
| その他未払費用 | 963,196 | 988,084 |
| 流動負債計 | 491,068,000 | 506,345,860 |
| 負債の部合計 | 491,068,000 | 506,345,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,087,575,188 | 81,731,478,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,331,586,998 | 7,125,234,821 |
| （分配準備積立金） | 5,946,356,278 | 5,707,403,156 |
| 元本等合計 | 87,419,162,186 | 88,856,713,554 |
| 純資産の部合計 | 87,419,162,186 | 88,856,713,554 |
| 負債・純資産合計 | 87,910,230,186 | 89,363,059,414 |
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