分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,430,586,544 | 1,191,642,539 |
| 投資信託受益証券 | 9,894,177,256 | 8,552,701,376 |
| 投資証券 | － | 2,898,501,000 |
| 親投資信託受益証券 | 81,074,372,629 | 79,298,710,400 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 370,000,000 |
| 未収利息 | 2,638 | 7,050 |
| 流動資産計 | 92,489,139,067 | 92,311,562,365 |
| 資産の部合計 | 92,489,139,067 | 92,311,562,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,885,295 | 118,561,141 |
| 未払受託者報酬 | 24,627,091 | 25,333,708 |
| 未払委託者報酬 | 394,033,301 | 405,339,151 |
| その他未払費用 | 984,621 | 1,001,816 |
| 流動負債計 | 520,530,308 | 550,235,816 |
| 負債の部合計 | 520,530,308 | 550,235,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,685,550,098 | 81,434,870,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,283,058,661 | 10,326,456,289 |
| （分配準備積立金） | 7,000,854,528 | 6,728,283,522 |
| 元本等合計 | 91,968,608,759 | 91,761,326,549 |
| 純資産の部合計 | 91,968,608,759 | 91,761,326,549 |
| 負債・純資産合計 | 92,489,139,067 | 92,311,562,365 |
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