分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,507,086,249 | 1,438,648,265 |
| 投資信託受益証券 | 7,802,836,209 | 8,756,821,838 |
| 投資証券 | 3,585,128,541 | 3,689,611,491 |
| 親投資信託受益証券 | 80,133,530,410 | 86,300,192,231 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 48,286,727 |
| 未収利息 | 19,285 | 56,544 |
| 流動資産計 | 93,228,600,694 | 100,233,617,096 |
| 資産の部合計 | 93,228,600,694 | 100,233,617,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,821,720 | 107,528,769 |
| 未払受託者報酬 | 24,920,614 | 26,718,402 |
| 未払委託者報酬 | 398,239,151 | 426,935,576 |
| その他未払費用 | 985,137 | 1,015,275 |
| 流動負債計 | 548,966,622 | 562,198,022 |
| 負債の部合計 | 548,966,622 | 562,198,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,890,422,612 | 82,244,728,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,789,211,460 | 17,426,691,036 |
| （分配準備積立金） | 7,110,891,051 | 6,827,636,633 |
| 元本等合計 | 92,679,634,072 | 99,671,419,074 |
| 純資産の部合計 | 92,679,634,072 | 99,671,419,074 |
| 負債・純資産合計 | 93,228,600,694 | 100,233,617,096 |
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