純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	540	14,616,414
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	63	219,430
単位型公社債投資信託	51	176,359
合計	654	15,012,203

2024/04/10 9:05

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,332,230,349	1.49
合計(純資産総額)		89,362,952,528	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,243,953,65612.58親投資信託受益証券日本76,786,768,52385.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,332,230,3491.49合計(純資産総額)89,362,952,528100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:05

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,429,134,066	1.68
合計(純資産総額)		203,971,505,362	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本28,321,180,73713.88親投資信託受益証券日本172,221,190,55984.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,429,134,0661.68合計(純資産総額)203,971,505,362100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/04/10 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/04/10 9:05

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,262第10期計算期間末(2022年 7月11日)83,363,228,38383,363,228,38310,75910,759第11期計算期間末(2023年 7月10日)87,419,162,18687,419,162,18610,78110,7812023年 1月末日83,942,018,109―10,532―2月末日83,471,512,918―10,515―3月末日84,929,769,174―10,596―4月末日85,226,547,023―10,666―5月末日86,769,502,129―10,723―6月末日88,275,597,024―10,876―7月末日88,190,505,431―10,837―8月末日87,599,508,376―10,811―9月末日87,035,337,384―10,659―10月末日85,847,005,104―10,503―11月末日87,833,682,161―10,765―12月末日88,383,316,117―10,865―2024年 1月末日89,362,952,528―10,932―

2024/04/10 9:05

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,554第10期計算期間末(2022年 7月11日)177,910,582,335177,910,582,33512,37812,378第11期計算期間末(2023年 7月10日)194,020,660,452194,020,660,45212,87112,8712023年 1月末日178,805,211,389―12,270―2月末日181,819,948,071―12,309―3月末日184,362,226,350―12,347―4月末日185,767,340,437―12,490―5月末日189,997,113,663―12,662―6月末日196,246,824,574―13,004―7月末日196,745,070,257―13,012―8月末日196,324,338,692―13,031―9月末日195,056,230,015―12,861―10月末日192,611,015,541―12,665―11月末日197,810,238,338―13,038―12月末日199,219,442,703―13,136―2024年 1月末日203,971,505,362―13,372―

2024/04/10 9:05

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,363,866,236	0.69
合計(純資産総額)		636,309,231,896	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本631,937,949,06099.31新株予約権証券日本7,416,6000.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,363,866,2360.69合計(純資産総額)636,309,231,896100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:05

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,241,794,200	3.59
合計(純資産総額)		118,095,449,600	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本113,853,655,40096.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,241,794,2003.59合計(純資産総額)118,095,449,600100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:05

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	671,839,107	0.61
合計(純資産総額)		109,375,079,430	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ84,564,936,19277.32オーストラリア7,424,027,6236.79イギリス5,220,209,6124.77シンガポール3,754,945,9213.43フランス1,981,844,6481.81カナダ1,691,670,6021.55ベルギー1,222,875,8801.12香港1,161,239,7901.06スペイン446,955,0190.41ニュージーランド322,467,9590.29ガーンジー311,604,0360.28韓国190,516,2830.17オランダ188,318,7790.17イスラエル132,305,5140.12アイルランド38,834,3170.04ドイツ38,650,3520.04イタリア11,837,7960.01小計108,703,240,32399.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―671,839,1070.61合計(純資産総額)109,375,079,430100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:05

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	517,306,102	1.81
合計(純資産総額)		28,630,853,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ28,113,547,61898.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―517,306,1021.81合計(純資産総額)28,630,853,720100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:05

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,436,287,715	47.00
合計(純資産総額)		7,311,001,689	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本2,801,411,20038.32投資信託受益証券アメリカ1,073,302,77414.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,436,287,71547.00合計(純資産総額)7,311,001,689100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:05

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,221,746,987	41.26
合計(純資産総額)		19,925,733,787	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,703,986,80058.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,221,746,98741.26合計(純資産総額)19,925,733,787100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:05

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,192,481	0.52
合計(純資産総額)		4,992,476,431	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,966,283,95099.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,192,4810.52合計(純資産総額)4,992,476,431100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:05

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,520,729,227	0.23
合計(純資産総額)		655,092,037,479	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本553,664,125,76084.52地方債証券日本32,813,231,0635.01特殊債券日本36,998,838,4295.65国際機関299,508,0000.05小計37,298,346,4295.69社債券日本28,302,170,0004.32フランス1,393,900,0000.21韓国99,535,0000.02小計29,795,605,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,520,729,2270.23合計(純資産総額)655,092,037,479100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:05

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,397,793,872	△1.97
合計(純資産総額)		70,982,066,784	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ34,382,290,89248.44フランス5,966,448,7968.41中国5,773,922,9598.13イタリア5,313,380,9897.49ドイツ4,625,088,0376.52イギリス3,795,091,3575.35スペイン3,511,077,6214.95カナダ1,471,663,8192.07ベルギー1,267,124,5311.79オランダ1,074,456,3571.51オーストラリア1,007,029,5301.42オーストリア851,233,8321.20メキシコ623,315,2320.88アイルランド412,982,5900.58ポーランド382,086,7520.54フィンランド372,603,8800.52マレーシア363,944,0930.51シンガポール306,378,4180.43イスラエル230,243,6520.32デンマーク198,922,6580.28ニュージーランド174,613,7890.25スウェーデン148,136,6630.21ノルウェー127,824,2090.18小計72,379,860,656101.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,397,793,872△1.97合計(純資産総額)70,982,066,784100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:05

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,848,909,389	1.17
合計(純資産総額)		668,093,881,790	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ468,405,705,09170.11イギリス25,383,785,9753.80カナダ22,425,375,0113.36スイス20,823,440,3133.12フランス20,241,518,7133.03ドイツ15,611,026,2952.34オランダ12,866,658,1591.93オーストラリア12,487,210,6171.87アイルランド12,134,785,0431.82デンマーク6,312,925,5520.94スウェーデン5,624,189,1190.84スペイン4,635,111,6830.69イタリア3,621,837,1340.54香港2,768,402,8030.41シンガポール2,002,484,7940.30フィンランド1,957,838,6040.29ジャージー1,647,330,3260.25ベルギー1,369,044,7020.20イスラエル1,334,639,1630.20ノルウェー1,165,718,6420.17バミューダ882,382,6320.13キュラソー803,064,9920.12ケイマン794,574,1110.12ニュージーランド520,479,6830.08リベリア385,491,9870.06ルクセンブルク360,461,0860.05オーストリア353,160,7710.05ポルトガル320,371,4620.05パナマ174,508,9640.03マン島89,011,2770.01小計647,502,534,70496.92新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア67,652,9350.01香港56,587,3560.01小計124,240,2910.02投資証券アメリカ10,879,921,3501.63オーストラリア790,574,2690.12フランス265,442,6560.04シンガポール247,198,8300.04イギリス198,321,1810.03香港124,086,4780.02カナダ56,874,6220.01ベルギー55,778,0200.01小計12,618,197,4061.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,848,909,3891.17合計(純資産総額)668,093,881,790100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	388,561,768	2.14
合計(純資産総額)		18,178,340,359	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ11,808,841,06564.96スイス1,488,193,6318.19カナダ1,465,331,7818.06ドイツ591,688,2993.25フランス298,684,8151.64オランダ284,576,1941.57アイルランド248,812,9861.37香港245,894,3701.35スペイン243,475,4181.34オーストラリア233,262,0881.28シンガポール205,157,2511.13フィンランド161,195,2210.89イスラエル105,023,5090.58イタリア55,144,2160.30イギリス54,921,1320.30ベルギー53,054,3320.29ノルウェー47,019,1760.26デンマーク34,541,4660.19ニュージーランド28,826,1570.16バミューダ23,604,4590.13スウェーデン16,701,6220.09ケイマン10,013,1770.06小計17,703,962,36597.39新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港28,383,4990.16投資証券アメリカ48,436,6440.27香港8,996,0830.05小計57,432,7270.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―388,561,7682.14合計(純資産総額)18,178,340,359100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,722,450,540	2.48
合計(純資産総額)		311,553,506,930	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ144,396,917,65246.35フランス25,040,656,2528.04中国24,226,373,8147.78イタリア22,293,001,1897.16ドイツ19,477,754,3956.25イギリス15,939,273,1715.12スペイン14,721,005,3824.73カナダ6,156,993,5631.98ベルギー5,310,235,1911.70オランダ4,507,007,3311.45オーストラリア4,222,023,8011.36オーストリア3,569,610,2471.15メキシコ2,604,205,6380.84アイルランド1,738,105,7590.56ポーランド1,587,703,4040.51フィンランド1,561,106,3940.50マレーシア1,526,301,6850.49シンガポール1,274,565,8080.41イスラエル964,079,6260.31デンマーク832,116,7340.27ニュージーランド721,908,1750.23スウェーデン623,205,6140.20ノルウェー536,905,5650.17小計303,831,056,39097.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,722,450,5402.48合計(純資産総額)311,553,506,930100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2024/04/10 9:05

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,243,016,865	4.85
合計(純資産総額)		170,096,659,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド28,818,560,43316.94台湾26,420,580,43815.53ケイマン22,780,668,31013.39韓国19,898,598,84111.70中国16,229,988,0219.54ブラジル8,787,719,9525.17サウジアラビア7,084,573,8904.17南アフリカ4,559,960,7152.68メキシコ4,293,621,0502.52インドネシア3,145,986,8561.85タイ2,816,758,2501.66マレーシア2,235,530,6071.31アラブ首長国連邦2,101,529,8661.24カタール1,437,650,1050.85ポーランド1,426,519,9340.84香港1,354,498,9100.80クウェート1,349,393,6790.79トルコ1,151,411,7930.68フィリピン1,009,816,0500.59ギリシャ840,631,9110.49チリ763,871,7740.45バミューダ642,846,8260.38アメリカ536,735,8400.32ハンガリー434,964,2030.26チェコ246,470,2990.14ルクセンブルク221,541,4580.13イギリス180,000,0730.11コロンビア166,776,8170.10エジプト153,909,4930.09ペルー37,919,9660.02シンガポール26,182,8800.02オランダ18,262,4880.01ロシア1250.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計161,173,481,85394.75投資信託受益証券ブラジル373,932,7840.22メキシコ134,020,7040.08小計507,953,4880.30投資証券メキシコ172,206,9020.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,243,016,8654.85合計(純資産総額)170,096,659,108100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2024/04/10 9:05

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,459,641,323	4.22
合計(純資産総額)		129,499,241,564	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国12,863,657,4439.93ブラジル12,828,838,3289.91メキシコ12,628,057,4639.75マレーシア12,622,285,4489.75インドネシア12,581,711,1969.72タイ12,291,046,0569.49南アフリカ10,401,059,4148.03ポーランド9,642,192,3467.45チェコ7,903,981,4116.10コロンビア5,750,389,7094.44ルーマニア4,896,267,3343.78ハンガリー3,932,048,9663.04ペルー2,884,248,6172.23チリ2,286,080,4811.77ウルグアイ248,765,7430.19ドミニカ共和国206,162,7890.16フィリピン72,807,4970.06小計124,039,600,24195.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,459,641,3234.22合計(純資産総額)129,499,241,564100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2024/04/10 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	851,574,132
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	631,416,056
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	199,315,097
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	982,595,139
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	90,663,814
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	357,465,782
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	1,063,310
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	1,003,214,617
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	4,042,711,686
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	567,479,359
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	9,994,895
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	1,599,219,476
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	130,850,373
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	2,722,049,619
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:05