分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,691,547,846 | 1,430,586,544 |
| 投資信託受益証券 | 11,490,926,176 | 9,894,177,256 |
| 親投資信託受益証券 | 74,727,756,164 | 81,074,372,629 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 未収利息 | － | 2,638 |
| 流動資産計 | 87,910,230,186 | 92,489,139,067 |
| 資産の部合計 | 87,910,230,186 | 92,489,139,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,415,463 | 100,885,295 |
| 未払受託者報酬 | 23,099,293 | 24,627,091 |
| 未払委託者報酬 | 369,588,638 | 394,033,301 |
| 未払利息 | 1,410 | － |
| その他未払費用 | 963,196 | 984,621 |
| 流動負債計 | 491,068,000 | 520,530,308 |
| 負債の部合計 | 491,068,000 | 520,530,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,087,575,188 | 80,685,550,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,331,586,998 | 11,283,058,661 |
| （分配準備積立金） | 5,946,356,278 | 7,000,854,528 |
| 元本等合計 | 87,419,162,186 | 91,968,608,759 |
| 純資産の部合計 | 87,419,162,186 | 91,968,608,759 |
| 負債・純資産合計 | 87,910,230,186 | 92,489,139,067 |
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