分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,430,586,544 | 1,507,086,249 |
| 投資信託受益証券 | 9,894,177,256 | 7,802,836,209 |
| 投資証券 | － | 3,585,128,541 |
| 親投資信託受益証券 | 81,074,372,629 | 80,133,530,410 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 2,638 | 19,285 |
| 流動資産計 | 92,489,139,067 | 93,228,600,694 |
| 資産の部合計 | 92,489,139,067 | 93,228,600,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,885,295 | 124,821,720 |
| 未払受託者報酬 | 24,627,091 | 24,920,614 |
| 未払委託者報酬 | 394,033,301 | 398,239,151 |
| その他未払費用 | 984,621 | 985,137 |
| 流動負債計 | 520,530,308 | 548,966,622 |
| 負債の部合計 | 520,530,308 | 548,966,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,685,550,098 | 81,890,422,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,283,058,661 | 10,789,211,460 |
| （分配準備積立金） | 7,000,854,528 | 7,110,891,051 |
| 元本等合計 | 91,968,608,759 | 92,679,634,072 |
| 純資産の部合計 | 91,968,608,759 | 92,679,634,072 |
| 負債・純資産合計 | 92,489,139,067 | 93,228,600,694 |
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