純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	15,887,722
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	56	202,010
単位型公社債投資信託	52	168,562
合計	635	16,258,294

2025/04/10 9:01

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,146,661,517	1.24
合計(純資産総額)		92,390,235,573	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,688,206,7419.40投資証券ケイマン1,934,068,5002.09アイルランド986,150,5001.07小計2,920,219,0003.16親投資信託受益証券日本79,635,148,31586.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,146,661,5171.24合計(純資産総額)92,390,235,573100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:01

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,826,129,608	1.65
合計(純資産総額)		231,687,749,842	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本26,105,687,84711.27投資証券ケイマン4,195,440,9001.81アイルランド2,145,131,5000.93小計6,340,572,4002.74親投資信託受益証券日本195,415,359,98784.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,826,129,6081.65合計(純資産総額)231,687,749,842100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/04/10 9:01

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,262第10期計算期間末(2022年 7月11日)83,363,228,38383,363,228,38310,75910,759第11期計算期間末(2023年 7月10日)87,419,162,18687,419,162,18610,78110,781第12期計算期間末(2024年 7月10日)91,968,608,75991,968,608,75911,39811,3982024年 1月末日89,362,952,528―10,932―2月末日89,799,897,780―11,051―3月末日90,892,554,970―11,234―4月末日90,304,316,716―11,215―5月末日90,324,244,914―11,198―6月末日91,041,175,717―11,329―7月末日90,803,364,722―11,235―8月末日90,776,915,346―11,212―9月末日90,972,156,757―11,270―10月末日92,631,625,994―11,355―11月末日92,091,870,012―11,292―12月末日91,857,803,182―11,323―2025年 1月末日92,390,235,573―11,334―

2025/04/10 9:01

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,554第10期計算期間末(2022年 7月11日)177,910,582,335177,910,582,33512,37812,378第11期計算期間末(2023年 7月10日)194,020,660,452194,020,660,45212,87112,871第12期計算期間末(2024年 7月10日)223,716,185,671223,716,185,67114,48914,4892024年 1月末日203,971,505,362―13,372―2月末日207,100,509,014―13,642―3月末日215,770,767,033―13,976―4月末日216,418,513,919―14,048―5月末日218,027,373,367―14,094―6月末日220,446,506,186―14,337―7月末日218,173,828,846―14,109―8月末日216,975,913,730―14,008―9月末日217,938,702,669―14,099―10月末日224,756,461,991―14,374―11月末日223,691,993,882―14,272―12月末日229,688,112,239―14,396―2025年 1月末日231,687,749,842―14,449―

2025/04/10 9:01

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,768,357,173	0.65
合計(純資産総額)		734,573,157,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本729,804,799,86099.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,768,357,1730.65合計(純資産総額)734,573,157,033100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,601,677,395	3.59
合計(純資産総額)		100,315,677,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本96,714,000,10096.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,601,677,3953.59合計(純資産総額)100,315,677,495100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	344,861,870	0.25
合計(純資産総額)		138,441,737,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ110,403,920,89279.75オーストラリア9,900,819,8377.15イギリス5,548,836,0114.01シンガポール4,162,452,7323.01フランス2,469,553,8701.78カナダ1,668,399,5151.21ベルギー1,192,519,6280.86香港1,079,913,2610.78スペイン608,644,6690.44韓国219,522,5610.16ガーンジー201,312,5590.15イスラエル196,981,3640.14オランダ188,588,1100.14ニュージーランド128,735,8150.09ドイツ58,104,7480.04アイルランド53,641,6070.04イタリア14,928,1450.01小計138,096,875,32499.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―344,861,8700.25合計(純資産総額)138,441,737,194100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	901,393,186	2.14
合計(純資産総額)		42,213,333,834	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ41,311,940,64897.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―901,393,1862.14合計(純資産総額)42,213,333,834100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,286,169,644	40.37
合計(純資産総額)		3,185,723,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本1,196,095,20037.55投資信託受益証券アメリカ703,458,19822.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,286,169,64440.37合計(純資産総額)3,185,723,042100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,154,234,328	48.83
合計(純資産総額)		22,843,811,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,689,577,00051.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,154,234,32848.83合計(純資産総額)22,843,811,328100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,666,170	0.56
合計(純資産総額)		5,666,446,750	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,634,780,58099.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,666,1700.56合計(純資産総額)5,666,446,750100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,888,972,837	0.26
合計(純資産総額)		716,491,704,962	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本608,062,180,13084.87地方債証券日本35,794,933,1675.00特殊債券日本37,180,094,8285.19国際機関297,210,0000.04小計37,477,304,8285.23社債券日本31,386,083,0004.38フランス1,683,543,0000.23韓国99,513,0000.01オーストラリア99,175,0000.01小計33,268,314,0004.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,888,972,8370.26合計(純資産総額)716,491,704,962100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:01

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,483,130,208	4.33
合計(純資産総額)		80,387,606,517	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ36,589,372,47945.52中国8,717,652,35010.84フランス5,530,915,8096.88イタリア5,227,151,4846.50ドイツ4,337,955,4515.40イギリス3,953,922,2734.92スペイン3,330,539,7444.14カナダ1,503,640,6191.87ベルギー1,177,986,1811.47オランダ991,480,4361.23オーストラリア934,255,8341.16オーストリア833,029,7081.04メキシコ581,541,2140.72ポルトガル444,549,3840.55ポーランド422,063,7270.53マレーシア398,222,9280.50フィンランド375,791,7610.47アイルランド356,631,3410.44シンガポール298,256,4520.37イスラエル269,623,3350.34ニュージーランド210,541,1040.26デンマーク170,879,3460.21スウェーデン129,349,3870.16ノルウェー119,123,9620.15小計76,904,476,30995.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,483,130,2084.33合計(純資産総額)80,387,606,517100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,335,721,600	1.32
合計(純資産総額)		860,798,350,302	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ626,231,972,95272.75イギリス30,310,424,1193.52カナダ27,451,087,4773.19スイス22,750,521,4262.64フランス21,656,389,8912.52ドイツ19,969,415,4012.32アイルランド15,699,328,3881.82オーストラリア13,923,847,5201.62オランダ13,511,741,4121.57スウェーデン6,745,972,1150.78スペイン5,726,977,8540.67デンマーク5,644,585,5090.66イタリア4,802,055,1680.56香港2,886,123,8880.34シンガポール2,575,587,9190.30フィンランド2,104,290,9100.24イスラエル2,001,514,5800.23ベルギー1,491,932,0470.17ルクセンブルク1,425,802,9050.17ケイマン1,249,687,0510.15ノルウェー1,240,800,1860.14ジャージー1,139,914,9710.13バミューダ900,607,0350.10リベリア810,566,5920.09キュラソー699,492,2970.08ニュージーランド604,096,5300.07オーストリア401,799,1330.05パナマ382,150,0720.04ポルトガル285,995,7200.03マン島66,652,1040.01小計834,691,333,17296.97新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港59,810,8140.01オーストラリア54,697,3340.01小計114,508,1480.01投資証券アメリカ12,845,872,2711.49オーストラリア891,550,3820.10フランス300,596,5520.03シンガポール204,445,0320.02イギリス199,067,1050.02香港151,420,8360.02ベルギー42,825,9850.00カナダ21,009,2190.00小計14,656,787,3821.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,335,721,6001.32合計(純資産総額)860,798,350,302100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2025/04/10 9:01

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	529,416,217	2.78
合計(純資産総額)		19,035,485,631	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ12,320,559,05164.72スイス1,485,278,3967.80カナダ1,139,574,8525.99ドイツ746,201,5793.92アイルランド336,757,7381.77オーストラリア325,682,3891.71オランダ316,361,1111.66フランス242,433,3591.27シンガポール205,653,0071.08香港179,604,4760.94イギリス173,067,8410.91スペイン171,644,5840.90イスラエル143,286,0320.75フィンランド135,934,9220.71バミューダ72,686,7110.38イタリア40,857,0810.21スウェーデン36,892,9370.19ケイマン34,681,6110.18ベルギー32,251,2900.17デンマーク28,044,8410.15ニュージーランド22,950,2410.12オーストリア8,785,3950.05小計18,199,189,44495.61新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港24,873,7030.13投資証券アメリカ273,608,1371.44香港8,398,1300.04小計282,006,2671.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―529,416,2172.78合計(純資産総額)19,035,485,631100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,558,149,152	2.51
合計(純資産総額)		381,398,406,667	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ176,818,361,70346.36中国42,159,410,63511.05フランス26,769,072,3307.02イタリア25,278,400,7806.63ドイツ21,067,051,9245.52イギリス19,113,241,8915.01スペイン16,106,112,3524.22カナダ7,275,892,2731.91ベルギー5,698,205,0231.49オランダ4,794,785,1661.26オーストラリア4,534,608,9891.19オーストリア4,036,057,8961.06メキシコ2,826,533,2880.74ポルトガル2,140,755,2200.56ポーランド2,061,822,5990.54マレーシア1,909,573,3350.50フィンランド1,802,560,6840.47アイルランド1,718,226,0670.45シンガポール1,426,172,3510.37イスラエル1,290,354,1260.34ニュージーランド1,007,158,3180.26デンマーク820,313,8090.22スウェーデン619,014,3720.16ノルウェー566,572,3840.15小計371,840,257,51597.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,558,149,1522.51合計(純資産総額)381,398,406,667100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2025/04/10 9:01

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,065,508,660	3.93
合計(純資産総額)		230,713,048,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾43,625,999,62218.91インド40,391,015,29817.51ケイマン36,846,543,94315.97中国23,199,639,74010.06韓国21,112,778,5719.15サウジアラビア9,278,477,7164.02ブラジル8,443,536,3583.66南アフリカ6,097,143,5732.64メキシコ3,706,643,5141.61マレーシア3,211,709,6871.39インドネシア3,143,207,7121.36アラブ首長国連邦3,129,020,3881.36タイ3,059,119,5551.33ポーランド1,951,714,9850.85香港1,811,846,8770.79カタール1,791,681,2160.78クウェート1,728,897,3020.75トルコ1,479,142,7350.64ギリシャ1,126,070,5610.49フィリピン1,086,198,7070.47チリ1,008,171,3180.44バミューダ795,279,7360.34アメリカ718,735,0850.31ハンガリー603,655,9560.26イギリス405,447,0780.18ルクセンブルク363,332,5230.16チェコ336,051,3070.15コロンビア273,919,5190.12エジプト111,551,4200.05シンガポール79,703,3550.03ペルー72,942,6480.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計220,989,178,00595.79投資信託受益証券ブラジル335,110,1570.15メキシコ119,252,2530.05小計454,362,4100.20投資証券メキシコ203,998,9580.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,065,508,6603.93合計(純資産総額)230,713,048,033100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2025/04/10 9:01

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,599,447,166	3.47
合計(純資産総額)		161,176,282,613	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア15,728,005,3439.76メキシコ15,680,487,6159.73中国15,427,958,2739.57インドネシア15,179,104,8709.42タイ15,080,765,7789.36南アフリカ13,025,710,6918.08ポーランド11,244,272,3586.98インド10,675,694,7066.62ブラジル10,206,433,8466.33チェコ8,590,770,7445.33コロンビア6,546,096,8864.06ルーマニア5,399,147,5933.35ハンガリー3,857,200,8162.39ペルー3,278,239,3472.03チリ2,730,032,3161.69トルコ2,274,847,7681.41ドミニカ共和国367,127,0430.23ウルグアイ284,939,4540.18小計155,576,835,44796.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,599,447,1663.47合計(純資産総額)161,176,282,613100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:01

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	758,181,012
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	1,080,686,664
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	116,708,613
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	63,962,093
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	68,335,999
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	342,713,327
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	569,130
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	1,138,296,522
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	997,464,968
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	3,964,548,792
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	7,725,142
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	2,991,375,520
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	1,064,646,464
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	4,486,853,427
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:01