第14期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/11-2026/07/10)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/11-2026/07/10)で絞込み

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2025年7月10日: 926億7963万
2026年1月10日 +7.54%: 996億7141万

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2025年7月10日: 926億7963万
2026年1月10日 +7.54%: 996億7141万

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2025年7月10日: 2375億9899万
2026年1月10日 +11.28%: 2643億9601万

個別

2025年7月10日: 2375億9899万
2026年1月10日 +11.28%: 2643億9601万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	17,150,486
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	96,212
単位型公社債投資信託	49	151,005
合計	608	17,397,702

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#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,082,853,429	1.07
合計(純資産総額)		100,739,645,552	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,865,233,1538.80投資証券ケイマン2,303,769,9612.29アイルランド1,418,187,2921.41小計3,721,957,2533.69親投資信託受益証券日本87,069,601,71786.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,082,853,4291.07合計(純資産総額)100,739,645,552100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,760,555,730	1.03
合計(純資産総額)		268,507,373,995	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本27,029,025,79510.07投資証券ケイマン5,749,869,4622.14アイルランド3,482,715,4441.30小計9,232,584,9063.44親投資信託受益証券日本229,485,207,56485.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,760,555,7301.03合計(純資産総額)268,507,373,995100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2026/04/10 9:17

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,262第10期計算期間末(2022年 7月11日)83,363,228,38383,363,228,38310,75910,759第11期計算期間末(2023年 7月10日)87,419,162,18687,419,162,18610,78110,781第12期計算期間末(2024年 7月10日)91,968,608,75991,968,608,75911,39811,398第13期計算期間末(2025年 7月10日)92,679,634,07292,679,634,07211,31811,3182025年 1月末日92,390,235,573―11,334―2月末日91,030,594,439―11,220―3月末日91,138,728,659―11,167―4月末日90,322,255,884―11,119―5月末日91,578,803,612―11,214―6月末日92,247,509,231―11,314―7月末日93,607,295,450―11,410―8月末日94,388,947,595―11,493―9月末日95,647,027,710―11,684―10月末日98,179,659,194―11,923―11月末日98,352,526,070―12,009―12月末日98,591,810,519―12,036―2026年 1月末日100,739,645,552―12,235―

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#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,554第10期計算期間末(2022年 7月11日)177,910,582,335177,910,582,33512,37812,378第11期計算期間末(2023年 7月10日)194,020,660,452194,020,660,45212,87112,871第12期計算期間末(2024年 7月10日)223,716,185,671223,716,185,67114,48914,489第13期計算期間末(2025年 7月10日)237,598,994,386237,598,994,38614,51714,5172025年 1月末日231,687,749,842―14,449―2月末日227,252,993,730―14,223―3月末日228,204,740,716―14,166―4月末日224,717,667,557―14,013―5月末日230,457,394,101―14,280―6月末日232,588,669,825―14,465―7月末日240,856,164,341―14,708―8月末日242,405,433,295―14,859―9月末日248,269,077,184―15,227―10月末日256,712,603,285―15,682―11月末日258,420,894,883―15,863―12月末日260,773,435,767―15,988―2026年 1月末日268,507,373,995―16,404―

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,301,309,545	0.69
合計(純資産総額)		909,172,903,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本902,871,594,02099.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,301,309,5450.69合計(純資産総額)909,172,903,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/04/10 9:17

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,974,032,178	2.52
合計(純資産総額)		118,114,247,078	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,140,214,90097.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,974,032,1782.52合計(純資産総額)118,114,247,078100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,897,840	0.67
合計(純資産総額)		161,789,609,191	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ123,973,481,93076.63オーストラリア12,544,318,9777.75イギリス7,074,907,7874.37シンガポール5,794,108,8883.58フランス3,548,932,1062.19カナダ2,124,119,1301.31ベルギー1,978,179,5811.22香港1,376,885,3990.85スペイン817,893,5660.51韓国338,412,0760.21イスラエル318,273,4120.20オランダ264,121,2710.16ガーンジー237,703,2710.15ニュージーランド189,970,0960.12アイルランド68,002,1550.04ドイツ40,468,8060.03イタリア21,932,9000.01小計160,711,711,35199.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,897,8400.67合計(純資産総額)161,789,609,191100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	923,832,919	1.19
合計(純資産総額)		77,357,764,353	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ76,433,931,43498.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―923,832,9191.19合計(純資産総額)77,357,764,353100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,729,964,493	51.10
合計(純資産総額)		3,385,196,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本1,297,818,60038.34投資信託受益証券アメリカ357,412,96010.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,729,964,49351.10合計(純資産総額)3,385,196,053100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,403,994,894	56.88
合計(純資産総額)		27,080,388,794	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,676,393,90043.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,403,994,89456.88合計(純資産総額)27,080,388,794100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,105,388	0.51
合計(純資産総額)		6,854,223,258	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,819,117,87099.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―35,105,3880.51合計(純資産総額)6,854,223,258100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,422,959,896	0.31
合計(純資産総額)		771,173,466,864	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本652,863,757,61084.66地方債証券日本40,172,437,5755.21特殊債券日本38,349,481,7834.97韓国395,848,0000.05小計38,745,329,7835.02社債券日本34,904,265,0004.53フランス1,470,753,0000.19オーストラリア593,964,0000.08小計36,968,982,0004.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,422,959,8960.31合計(純資産総額)771,173,466,864100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,919,427,150	2.93
合計(純資産総額)		65,569,819,908	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ28,821,465,17543.96中国7,454,948,50111.37フランス4,651,590,4787.09イタリア4,370,909,3786.67イギリス3,832,117,7745.84ドイツ3,665,815,6885.59スペイン2,797,638,3984.27カナダ1,347,756,9662.06ベルギー969,998,5091.48オーストラリア818,690,7901.25オランダ811,893,2291.24オーストリア685,189,0391.04メキシコ583,484,1150.89ポーランド471,405,0420.72ポルトガル368,392,6650.56マレーシア331,120,0350.50フィンランド330,216,7410.50アイルランド273,805,1460.42イスラエル264,622,8490.40シンガポール240,627,5770.37ニュージーランド199,982,7510.30デンマーク132,148,4910.20スウェーデン115,541,3270.18ノルウェー111,032,0940.17小計63,650,392,75897.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,919,427,1502.93合計(純資産総額)65,569,819,908100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,113,684,503	2.09
合計(純資産総額)		1,012,492,047,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ712,284,040,98670.35イギリス38,428,007,7793.80カナダ37,010,011,4873.66スイス27,595,953,5962.73ドイツ24,683,560,2562.44フランス24,293,901,1892.40オランダ18,788,102,4971.86アイルランド17,145,373,3111.69オーストラリア16,204,031,6181.60スペイン9,959,413,6760.98スウェーデン9,026,488,1660.89イタリア7,501,049,4260.74デンマーク5,292,522,6940.52香港4,045,623,7980.40シンガポール3,890,154,6340.38フィンランド3,040,850,9740.30イスラエル2,953,114,6690.29ベルギー2,351,890,6950.23ケイマン1,805,554,3060.18ノルウェー1,642,487,8410.16ルクセンブルク1,631,577,9850.16ジャージー1,370,254,6730.14リベリア1,091,867,5840.11バミューダ1,045,421,7310.10キュラソー903,965,7840.09オーストリア730,408,4420.07ニュージーランド570,787,2690.06ポルトガル500,673,0480.05パナマ415,746,5990.04マン島65,048,5820.01小計976,267,885,29596.42新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア80,208,5360.01香港72,468,6480.01小計152,677,1840.02投資証券アメリカ12,974,421,8761.28オーストラリア939,182,0550.09フランス372,758,7040.04シンガポール256,984,2220.03イギリス238,618,3130.02香港175,835,2890.02小計14,957,800,4591.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,113,684,5032.09合計(純資産総額)1,012,492,047,441100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	659,235,924	3.49
合計(純資産総額)		18,865,838,187	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ11,869,966,25162.92スイス1,213,416,3116.43カナダ1,186,080,5826.29ドイツ650,391,8003.45オーストラリア359,404,4891.91フランス319,936,1191.70アイルランド311,389,7341.65オランダ309,296,9691.64イギリス260,129,5851.38シンガポール255,921,0441.36香港226,984,0951.20スペイン217,055,0011.15フィンランド157,755,0050.84イスラエル154,800,9640.82ニュージーランド73,779,6610.39スウェーデン49,838,7000.26イタリア44,289,8180.23バミューダ43,757,2970.23ケイマン24,566,9380.13ベルギー23,195,0400.12デンマーク18,924,5760.10ルクセンブルク13,008,6340.07オーストリア8,461,8720.04小計17,792,350,48594.31新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港26,226,7480.14投資証券アメリカ388,025,0302.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―659,235,9243.49合計(純資産総額)18,865,838,187100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,403,467,037	2.58
合計(純資産総額)		481,505,907,934	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ212,436,599,95044.12中国54,954,470,29411.41フランス34,340,133,4627.13イタリア32,239,762,4686.70イギリス28,259,414,9275.87ドイツ27,030,900,7715.61スペイン20,576,058,4954.27カナダ9,936,015,8262.06ベルギー7,106,496,5681.48オーストラリア6,036,791,6541.25オランダ5,938,261,4171.23オーストリア5,001,043,5721.04メキシコ4,284,313,2240.89ポーランド3,455,553,8010.72ポルトガル2,752,084,4370.57フィンランド2,454,814,3580.51マレーシア2,430,023,3500.50アイルランド2,015,735,4710.42イスラエル1,942,452,3560.40シンガポール1,808,982,8760.38ニュージーランド1,466,957,6820.30デンマーク972,008,8270.20スウェーデン847,417,7490.18ノルウェー816,147,3620.17小計469,102,440,89797.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,403,467,0372.58合計(純資産総額)481,505,907,934100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:17

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,402,420,614	2.18
合計(純資産総額)		339,655,470,942	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾69,258,156,52020.39ケイマン53,046,587,80215.62韓国51,186,967,10715.07インド44,157,694,32113.00中国34,646,692,99710.20ブラジル12,549,734,2293.69南アフリカ11,309,005,4313.33サウジアラビア9,488,751,4472.79メキシコ6,151,684,1031.81アラブ首長国連邦4,801,847,3821.41マレーシア3,858,159,0241.14ポーランド3,430,494,3541.01タイ3,317,425,2400.98インドネシア3,237,489,8860.95香港2,662,392,8610.78カタール2,107,799,4170.62クウェート1,993,645,2140.59ギリシャ1,944,953,3870.57チリ1,906,411,3920.56イギリス1,675,063,2550.49トルコ1,567,815,1690.46バミューダ1,316,352,9760.39フィリピン1,188,720,9540.35アメリカ1,053,754,7860.31ハンガリー1,035,524,4050.30コロンビア560,862,9960.17ルクセンブルク509,113,5110.15チェコ453,268,5080.13エジプト218,911,4040.06ペルー218,644,7960.06オランダ168,979,9020.05カナダ153,142,2820.05シンガポール8,034,3600.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計331,184,081,41897.51投資信託受益証券ブラジル596,592,8210.18メキシコ155,600,4510.05小計752,193,2720.22投資証券メキシコ316,775,6380.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,402,420,6142.18合計(純資産総額)339,655,470,942100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,542,573,264	3.57
合計(純資産総額)		211,059,643,575	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ21,021,316,2789.96マレーシア20,400,363,1849.67中国20,244,992,9609.59インドネシア19,628,981,3049.30インド19,615,426,8659.29タイ16,959,197,6898.04ポーランド16,675,823,0137.90南アフリカ15,668,456,4987.42ブラジル13,750,079,3756.51チェコ9,527,820,0274.51コロンビア7,621,863,0523.61ルーマニア6,592,551,3683.12ハンガリー4,748,778,7152.25ペルー4,228,593,0852.00チリ3,740,078,4161.77トルコ2,228,797,4091.06ドミニカ共和国479,464,0080.23ウルグアイ384,487,0650.18小計203,517,070,31196.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,542,573,2643.57合計(純資産総額)211,059,643,575100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	21,403,626,344
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	357,387,563
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	176,800,468
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	752,103,614
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	56,801,549
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	361,458,447
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	1,080,150
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	942,547,137
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	606,252,341
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	1,277,837,831
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	7,234,572
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	6,654,819,214
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	1,149,139,640
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 1月10日現在
負債合計	5,817,309,885
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/10 9:17