負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	1,011,567,996,447
負債純資産合計	1,033,084,445,520

注記表

2026/10/09 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	121,834,185,879
負債純資産合計	122,042,406,326

注記表

2026/10/09 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	191,685,469,211
負債純資産合計	193,074,032,778

注記表

2026/10/09 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	71,123,887,565
負債純資産合計	71,125,853,413

注記表

2026/10/09 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	22,003,309,476
負債純資産合計	22,341,563,176

注記表

2026/10/09 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	7,391,082,967
負債純資産合計	7,392,060,967

注記表

2026/10/09 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	762,242,806,013
負債純資産合計	764,573,675,379

注記表

2026/10/09 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	83,203,233,876
負債純資産合計	83,287,456,418

注記表

2026/10/09 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	1,178,665,062,504
負債純資産合計	1,179,870,262,449

注記表

2026/10/09 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	20,026,220,526
負債純資産合計	20,030,548,713

注記表

2026/10/09 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	537,196,783,624
負債純資産合計	537,268,383,434

注記表

2026/10/09 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	379,975,624,670
負債純資産合計	380,637,558,318

注記表

2026/10/09 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	238,641,949,513
負債純資産合計	238,687,995,822

注記表

2026/10/09 9:04