野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,366,455 | － |
| コール・ローン | 3,537,140 | 11,535,790 |
| 親投資信託受益証券 | 29,737,377 | 25,023,974 |
| 派生商品評価勘定 | 491,071 | 632,726 |
| 流動資産計 | 36,132,043 | 37,192,490 |
| 資産の部合計 | 36,132,043 | 37,192,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,739 | 9,856 |
| 未払委託者報酬 | 145,892 | 147,633 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 552 | 547 |
| 流動負債計 | 173,683 | 158,052 |
| 負債の部合計 | 173,683 | 158,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 958,360 | 2,034,438 |
| （分配準備積立金） | 1,921,913 | 1,921,913 |
| 元本等合計 | 35,958,360 | 37,034,438 |
| 純資産の部合計 | 35,958,360 | 37,034,438 |
| 負債・純資産合計 | 36,132,043 | 37,192,490 |
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