野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,019,879 | 98,898,023 |
| 親投資信託受益証券 | 33,043,322 | 668,594,620 |
| 派生商品評価勘定 | 118,405 | 3,694,612 |
| 未収入金 | 12,374 | － |
| 流動資産計 | 48,193,980 | 771,187,255 |
| 資産の部合計 | 48,193,980 | 771,187,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,143 | 2,854,495 |
| 未払収益分配金 | 23,179 | － |
| 未払解約金 | － | 3,755,680 |
| 未払受託者報酬 | 9,967 | 108,948 |
| 未払委託者報酬 | 127,806 | 1,198,337 |
| 未払利息 | 19 | 128 |
| その他未払費用 | 558 | 6,474 |
| 流動負債計 | 196,672 | 7,924,062 |
| 負債の部合計 | 196,672 | 7,924,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,359,814 | 731,708,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,494 | 31,554,343 |
| （分配準備積立金） | 2,258,283 | 1,885,316 |
| 元本等合計 | 47,997,308 | 763,263,193 |
| 純資産の部合計 | 47,997,308 | 763,263,193 |
| 負債・純資産合計 | 48,193,980 | 771,187,255 |
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