野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,796,181 | 105,755,679 |
| 親投資信託受益証券 | 761,498,382 | 1,055,093,931 |
| 派生商品評価勘定 | 13,226,528 | 6,829,489 |
| 未収入金 | 6,993,127 | － |
| 流動資産計 | 955,514,218 | 1,167,679,099 |
| 資産の部合計 | 955,514,218 | 1,167,679,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,238,054 |
| 未払収益分配金 | 457,124 | － |
| 未払解約金 | 3,303,326 | 207,610 |
| 未払受託者報酬 | 237,772 | 274,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,359 | 3,016,807 |
| 未払利息 | 217 | 214 |
| その他未払費用 | 14,203 | 16,398 |
| 流動負債計 | 6,628,001 | 5,753,342 |
| 負債の部合計 | 6,628,001 | 5,753,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,248,570 | 1,119,300,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,637,647 | 42,624,965 |
| （分配準備積立金） | 11,551,781 | 10,364,236 |
| 元本等合計 | 948,886,217 | 1,161,925,757 |
| 純資産の部合計 | 948,886,217 | 1,161,925,757 |
| 負債・純資産合計 | 955,514,218 | 1,167,679,099 |
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