野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,546,666 | 252,043,851 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,986,889 | 1,850,891,711 |
| 派生商品評価勘定 | 6,758,200 | 16,239,416 |
| 流動資産計 | 1,653,291,755 | 2,119,174,978 |
| 資産の部合計 | 1,653,291,755 | 2,119,174,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,609,464 | － |
| 未払収益分配金 | 786,253 | － |
| 未払解約金 | 53,802 | 557,999 |
| 未払受託者報酬 | 375,295 | 494,357 |
| 未払委託者報酬 | 4,128,185 | 5,437,886 |
| 未払利息 | 516 | 384 |
| その他未払費用 | 22,456 | 29,600 |
| 流動負債計 | 7,975,971 | 6,520,226 |
| 負債の部合計 | 7,975,971 | 6,520,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,572,506,055 | 1,939,806,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,809,729 | 172,848,380 |
| （分配準備積立金） | 26,839,035 | 25,463,379 |
| 元本等合計 | 1,645,315,784 | 2,112,654,752 |
| 純資産の部合計 | 1,645,315,784 | 2,112,654,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,291,755 | 2,119,174,978 |
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