野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,363,577 | 463,171,149 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,316,241 | 2,467,529,715 |
| 派生商品評価勘定 | 3,399,589 | 1,565,565 |
| 流動資産計 | 2,645,079,407 | 2,932,266,429 |
| 資産の部合計 | 2,645,079,407 | 2,932,266,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,964,540 | 14,543,793 |
| 未払収益分配金 | 1,187,919 | － |
| 未払解約金 | 6,604,616 | 3,503,285 |
| 未払受託者報酬 | 658,126 | 742,121 |
| 未払委託者報酬 | 7,239,278 | 8,163,172 |
| 未払利息 | 181 | 566 |
| その他未払費用 | 39,429 | 44,460 |
| 流動負債計 | 19,694,089 | 26,997,397 |
| 負債の部合計 | 19,694,089 | 26,997,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,375,839,161 | 2,691,092,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,546,157 | 214,176,663 |
| （分配準備積立金） | 114,180,606 | 101,995,871 |
| 元本等合計 | 2,625,385,318 | 2,905,269,032 |
| 純資産の部合計 | 2,625,385,318 | 2,905,269,032 |
| 負債・純資産合計 | 2,645,079,407 | 2,932,266,429 |
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