野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,557,927 | 110,941,387 |
| 親投資信託受益証券 | 3,428,331,099 | 3,737,924,078 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,243,329 |
| 未収入金 | － | 20,600,000 |
| 流動資産計 | 3,521,889,026 | 3,874,708,794 |
| 資産の部合計 | 3,521,889,026 | 3,874,708,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,392,332 | 1,941,025 |
| 未払収益分配金 | 1,571,347 | － |
| 未払解約金 | 24,062,452 | 6,633,302 |
| 未払受託者報酬 | 889,391 | 989,269 |
| 未払委託者報酬 | 9,783,220 | 10,881,935 |
| 未払利息 | 79 | 94 |
| その他未払費用 | 53,302 | 59,297 |
| 流動負債計 | 69,752,123 | 20,504,922 |
| 負債の部合計 | 69,752,123 | 20,504,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,142,695,171 | 3,484,751,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,441,732 | 369,452,751 |
| （分配準備積立金） | 120,563,589 | 113,700,167 |
| 元本等合計 | 3,452,136,903 | 3,854,203,872 |
| 純資産の部合計 | 3,452,136,903 | 3,854,203,872 |
| 負債・純資産合計 | 3,521,889,026 | 3,874,708,794 |
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