野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,592,052,708 | 1,002,044,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,239,858 | 3,796,642,896 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,375,920 |
| 未収入金 | － | 3,127,126 |
| 流動資産計 | 3,959,292,566 | 4,812,190,235 |
| 資産の部合計 | 3,959,292,566 | 4,812,190,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,729,239 | － |
| 未払金 | 784,736 | － |
| 未払収益分配金 | 1,826,042 | － |
| 未払解約金 | 11,735,747 | 869,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,827 | 1,120,773 |
| 未払委託者報酬 | 11,922,002 | 12,328,465 |
| 未払利息 | 1,078 | 395 |
| その他未払費用 | 64,966 | 67,181 |
| 流動負債計 | 49,147,637 | 14,385,885 |
| 負債の部合計 | 49,147,637 | 14,385,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,652,084,783 | 4,565,599,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,060,146 | 232,205,013 |
| （分配準備積立金） | 146,351,334 | 138,225,546 |
| 元本等合計 | 3,910,144,929 | 4,797,804,350 |
| 純資産の部合計 | 3,910,144,929 | 4,797,804,350 |
| 負債・純資産合計 | 3,959,292,566 | 4,812,190,235 |
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