野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,038,168,135 | 1,845,438,380 |
| 親投資信託受益証券 | 2,939,702,739 | 3,349,246,481 |
| 派生商品評価勘定 | － | 779,086 |
| 流動資産計 | 4,977,870,874 | 5,195,463,947 |
| 資産の部合計 | 4,977,870,874 | 5,195,463,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,319,563 | 32,153,059 |
| 未払金 | 3,036,962 | 2,659,940 |
| 未払収益分配金 | 2,461,375 | － |
| 未払解約金 | 5,886,590 | 6,328,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,333 | 1,383,049 |
| 未払委託者報酬 | 14,765,565 | 15,213,469 |
| 未払利息 | 488 | 2,682 |
| その他未払費用 | 80,475 | 82,923 |
| 流動負債計 | 41,893,351 | 57,823,254 |
| 負債の部合計 | 41,893,351 | 57,823,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,922,751,576 | 5,087,301,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,225,947 | 50,339,199 |
| （分配準備積立金） | 158,852,722 | 149,376,487 |
| 元本等合計 | 4,935,977,523 | 5,137,640,693 |
| 純資産の部合計 | 4,935,977,523 | 5,137,640,693 |
| 負債・純資産合計 | 4,977,870,874 | 5,195,463,947 |
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