剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2018年 2月20日至 2018年 8月19日	第7期中間計算期間自 2019年 2月19日至 2019年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	305,815	1,452,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,637,647	72,809,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,684,947	28,755,514
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,684,947	28,755,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,072,065	4,417,193
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,072,065	4,417,193
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	42,624,965	172,848,380

2019/11/11 9:04

#2 中間注記表（連結）

2019/11/11 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/11/11 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	258,010,945,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,684,892,135

注記表

2019/11/11 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
元本	24,355,466,134
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,911,568,774

注記表

2019/11/11 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
元本	211,798,770,846
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,478,904,163

注記表

2019/11/11 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
元本	262,668,006,440
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,994,435,686

注記表

2019/11/11 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
元本	11,007,426,718
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,677,039,761

注記表

2019/11/11 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
元本	6,962,057,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,233,246,925

注記表

2019/11/11 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,705,691,990
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,066,550,713

注記表

2019/11/11 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
元本	11,220,636,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,363,258,879

注記表

2019/11/11 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
元本	8,287,098,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,553,013

注記表

2019/11/11 9:04