野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/20-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 968,498,410 | 1,368,641,933 |
| 親投資信託受益証券 | 4,272,209,959 | 3,023,951,019 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,290,557 |
| 未収入金 | － | 942,556,798 |
| 未収利息 | － | 18,284 |
| 流動資産計 | 5,240,708,369 | 5,348,458,591 |
| 資産の部合計 | 5,240,708,369 | 5,348,458,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,546,537 | － |
| 未払金 | － | 62,640 |
| 未払収益分配金 | 2,553,738 | 2,622,000 |
| 未払解約金 | 11,457,187 | 10,639,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,157 | 1,459,739 |
| 未払委託者報酬 | 15,830,696 | 16,057,129 |
| 未払利息 | 102 | － |
| その他未払費用 | 86,290 | 87,526 |
| 流動負債計 | 50,913,707 | 30,928,854 |
| 負債の部合計 | 50,913,707 | 30,928,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,107,477,559 | 5,244,000,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,317,103 | 73,529,613 |
| （分配準備積立金） | 185,948,398 | 223,927,788 |
| 元本等合計 | 5,189,794,662 | 5,317,529,737 |
| 純資産の部合計 | 5,189,794,662 | 5,317,529,737 |
| 負債・純資産合計 | 5,240,708,369 | 5,348,458,591 |
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