野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の損益計算書

【提出】

2025年5月15日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/20-2025/02/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月18日至 2024年2月19日	自 2024年2月20日至 2025年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	211	2,225,105
有価証券売買等損益	278,457,220	67,746,060
為替差損益	-174,588,872	-44,224,439
営業収益合計	103,868,559	25,746,726
営業費用
支払利息	554,693	5,159
受託者報酬	2,822,206	2,891,206
委託者報酬	31,044,165	31,803,162
その他費用	421,960	432,601
営業費用合計	34,843,024	35,132,128
営業利益又は営業損失（△）	69,025,535	-9,385,402
経常利益又は経常損失（△）	69,025,535	-9,385,402
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	69,025,535	-9,385,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,572,439	2,496,369
中間剰余金又は中間欠損金（△）	82,317,103	73,529,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,513,799	15,175,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,513,799	15,175,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,322,001	9,458,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,322,001	9,458,936
分配金	2,553,738	2,622,000