有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/05/11 9:21
◇中間損益計算書平成27年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払収益分配金 1
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/05/11 9:21
注記表(平成28年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 252,949,762
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/05/11 9:21
注記表(平成28年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 17,413,000
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2016/05/11 9:21
注記表(平成28年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 未払金 83,573,420
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2016/05/11 9:21
注記表(平成28年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 未払金 21,445,563
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2016/05/11 9:21
注記表(平成28年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 未払金 12,632,100
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2016/05/11 9:21
注記表(平成28年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 7,866,636
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2016/05/11 9:21
注記表(平成28年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 未払金 214,773,009
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