有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 2月17日現在) | 第2期 (平成27年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 853,969 | 575,778 |
| 親投資信託受益証券 | 32,887,341 | 35,570,680 |
| 派生商品評価勘定 | 43,353 | 418,419 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 33,784,664 | 36,564,878 |
| 資産合計 | 33,784,664 | 36,564,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,320 | 143,465 |
| 未払収益分配金 | - | 17,500 |
| 未払受託者報酬 | 6,732 | 9,644 |
| 未払委託者報酬 | 181,576 | 260,346 |
| その他未払費用 | 329 | 549 |
| 流動負債合計 | 330,957 | 431,504 |
| 負債合計 | 330,957 | 431,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,546,293 | 1,133,374 |
| (分配準備積立金) | 996,078 | 2,222,518 |
| 元本等合計 | 33,453,707 | 36,133,374 |
| 純資産合計 | 33,453,707 | 36,133,374 |
| 負債純資産合計 | 33,784,664 | 36,564,878 |
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