有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 2月17日現在) | 第3期 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,105,381 |
| コール・ローン | 575,778 | 3,146,913 |
| 親投資信託受益証券 | 35,570,680 | 28,482,626 |
| 派生商品評価勘定 | 418,419 | 672,878 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 36,564,878 | 34,407,798 |
| 資産合計 | 36,564,878 | 34,407,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,465 | - |
| 未払収益分配金 | 17,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,644 | 9,361 |
| 未払委託者報酬 | 260,346 | 252,588 |
| その他未払費用 | 549 | 546 |
| 流動負債合計 | 431,504 | 262,495 |
| 負債合計 | 431,504 | 262,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,133,374 | △854,697 |
| (分配準備積立金) | 2,222,518 | 2,767,736 |
| 元本等合計 | 36,133,374 | 34,145,303 |
| 純資産合計 | 36,133,374 | 34,145,303 |
| 負債純資産合計 | 36,564,878 | 34,407,798 |
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