野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,218,960 | 36,107,468 |
| 親投資信託受益証券 | 2,966,600,660 | 3,978,473,118 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 23 | 68 |
| 流動資産計 | 2,985,819,643 | 4,029,580,654 |
| 資産の部合計 | 2,985,819,643 | 4,029,580,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,884,153 | 29,452,817 |
| 未払受託者報酬 | 238,276 | 751,563 |
| 未払委託者報酬 | 5,718,548 | 18,037,538 |
| その他未払費用 | 17,838 | 56,301 |
| 流動負債計 | 17,858,815 | 48,298,219 |
| 負債の部合計 | 17,858,815 | 48,298,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,070,723,350 | 3,838,109,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,762,522 | 143,173,353 |
| （分配準備積立金） | 141,872,483 | 366,596,855 |
| 元本等合計 | 2,967,960,828 | 3,981,282,435 |
| 純資産の部合計 | 2,967,960,828 | 3,981,282,435 |
| 負債・純資産合計 | 2,985,819,643 | 4,029,580,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
