野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月31日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,107,468 | 89,426,842 |
| 親投資信託受益証券 | 3,978,473,118 | 6,803,331,585 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 13,100,000 |
| 未収利息 | 68 | 278 |
| 流動資産計 | 4,029,580,654 | 6,905,858,705 |
| 資産の部合計 | 4,029,580,654 | 6,905,858,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,452,817 | 71,940,921 |
| 未払受託者報酬 | 751,563 | 1,090,151 |
| 未払委託者報酬 | 18,037,538 | 26,163,568 |
| その他未払費用 | 56,301 | 81,699 |
| 流動負債計 | 48,298,219 | 99,276,339 |
| 負債の部合計 | 48,298,219 | 99,276,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,838,109,082 | 5,332,186,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,173,353 | 1,474,396,195 |
| （分配準備積立金） | 366,596,855 | 1,279,320,928 |
| 元本等合計 | 3,981,282,435 | 6,806,582,366 |
| 純資産の部合計 | 3,981,282,435 | 6,806,582,366 |
| 負債・純資産合計 | 4,029,580,654 | 6,905,858,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
