野村Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月6日 | 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,426,842 | 29,887,572 |
| 親投資信託受益証券 | 6,803,331,585 | 7,012,579,936 |
| 未収入金 | 13,100,000 | 46,800,000 |
| 未収利息 | 278 | 54 |
| 流動資産計 | 6,905,858,705 | 7,089,267,562 |
| 資産の部合計 | 6,905,858,705 | 7,089,267,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,940,921 | 48,732,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,151 | 1,526,184 |
| 未払委託者報酬 | 26,163,568 | 36,628,274 |
| その他未払費用 | 81,699 | 114,405 |
| 流動負債計 | 99,276,339 | 87,001,378 |
| 負債の部合計 | 99,276,339 | 87,001,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,332,186,171 | 5,829,520,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,474,396,195 | 1,172,745,545 |
| （分配準備積立金） | 1,279,320,928 | 1,022,844,502 |
| 元本等合計 | 6,806,582,366 | 7,002,266,184 |
| 純資産の部合計 | 6,806,582,366 | 7,002,266,184 |
| 負債・純資産合計 | 6,905,858,705 | 7,089,267,562 |
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