野村Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月6日 | 2016年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,290,677 | 10,938,298 |
| 親投資信託受益証券 | 7,725,810,298 | 9,514,208,847 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 68,100,000 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 7,783,100,998 | 9,593,247,145 |
| 資産の部合計 | 7,783,100,998 | 9,593,247,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,459,116 | 26,490,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,107 | 1,882,221 |
| 未払委託者報酬 | 39,050,571 | 45,173,247 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 121,967 | 141,108 |
| 流動負債計 | 64,258,761 | 73,687,417 |
| 負債の部合計 | 64,258,761 | 73,687,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,261,036,361 | 7,195,637,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,457,805,876 | 2,323,922,504 |
| （分配準備積立金） | 996,409,361 | 852,367,839 |
| 元本等合計 | 7,718,842,237 | 9,519,559,728 |
| 純資産の部合計 | 7,718,842,237 | 9,519,559,728 |
| 負債・純資産合計 | 7,783,100,998 | 9,593,247,145 |
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