野村Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月6日 | 2017年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,938,298 | 23,443,768 |
| 親投資信託受益証券 | 9,514,208,847 | 8,795,304,134 |
| 未収入金 | 68,100,000 | 75,000,000 |
| 流動資産計 | 9,593,247,145 | 8,893,747,902 |
| 資産の部合計 | 9,593,247,145 | 8,893,747,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,490,825 | 49,661,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,882,221 | 1,979,634 |
| 未払委託者報酬 | 45,173,247 | 47,511,308 |
| 未払利息 | 16 | 31 |
| その他未払費用 | 141,108 | 148,411 |
| 流動負債計 | 73,687,417 | 99,300,411 |
| 負債の部合計 | 73,687,417 | 99,300,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,195,637,224 | 6,341,087,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,323,922,504 | 2,453,359,782 |
| （分配準備積立金） | 852,367,839 | 1,036,566,259 |
| 元本等合計 | 9,519,559,728 | 8,794,447,491 |
| 純資産の部合計 | 9,519,559,728 | 8,794,447,491 |
| 負債・純資産合計 | 9,593,247,145 | 8,893,747,902 |
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