野村Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月6日 | 2017年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,443,768 | 7,070,359 |
| 親投資信託受益証券 | 8,795,304,134 | 6,488,965,535 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 81,300,000 |
| 流動資産計 | 8,893,747,902 | 6,577,335,894 |
| 資産の部合計 | 8,893,747,902 | 6,577,335,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,661,027 | 54,341,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,979,634 | 1,605,403 |
| 未払委託者報酬 | 47,511,308 | 38,529,663 |
| 未払利息 | 31 | 9 |
| その他未払費用 | 148,411 | 120,340 |
| 流動負債計 | 99,300,411 | 94,596,485 |
| 負債の部合計 | 99,300,411 | 94,596,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,341,087,709 | 5,043,322,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,453,359,782 | 1,439,417,365 |
| （分配準備積立金） | 1,036,566,259 | 849,606,159 |
| 元本等合計 | 8,794,447,491 | 6,482,739,409 |
| 純資産の部合計 | 8,794,447,491 | 6,482,739,409 |
| 負債・純資産合計 | 8,893,747,902 | 6,577,335,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
